银华盛利混合发起式C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -11.44% | -23.46% | -2.07% | -- | -33.51% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -20.77% | -23.46% | -2.07% | -- | -15.31% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
通行宝 | -- | -- | 6.04% | - | 16 | -133 | 咨询 |
航天电器 | -- | -- | 5.25% | 128.26% | 137 | -541 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 4.37% | - | 374 | -889 | 咨询 |
东山精密 | -- | -- | 3.97% | 101.52% | 299 | -630 | 咨询 |
云南能投 | -- | -- | 3.90% | - | 15 | -81 | 咨询 |
中航重机 | -- | -- | 3.89% | - | 179 | -478 | 咨询 |
鹏鼎控股 | -- | -- | 3.39% | - | 347 | -434 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 3.38% | 13.42% | 1135 | -540 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.36% | 220.00% | 2221 | -1020 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 3.10% | -21.12% | 420 | -911 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
银华盛利混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
银华盛利混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-27 |
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(... | 暂停/恢复申购、 | 2024-05-13 |
银华盛利混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-05-10 |
银华盛利混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-10 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
银华盛利混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华盛利混合发起式C(015684)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华盛利混合发起式C(015684)持有人结构
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报告期
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银华盛利混合发起式C(015684)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华盛利混合发起式C(015684)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华盛利混合发起式C(015684)持仓变化
报告日
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银华盛利混合发起式C(015684)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华盛利混合发起式C(015684)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发鑫享 | 1.6233 | 2.44% | |
华夏军工 | 1.2000 | 2.30% | |
华夏圆和 | 0.7040 | 2.00% | |
光大保德 | 1.2419 | 1.82% | |
金信转型 | 1.7474 | 1.77% | |
华富竞争 | 0.8018 | 1.74% | |
华富物联 | 1.4517 | 1.71% |