中信保诚鼎利混合(LOF)A
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2025-04-02 15:00:00
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涨跌幅
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近3月涨幅
-6.21%
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近1年涨幅
8.87%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-1
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.76% | 8.87% | -6.21% | 10.94% | -6.95% | -9.98% | 12.61% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2128/4585 | 1611/4540 | 4814/4884 | 839/5010 | 2609/5046 | 2569/4168 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.64% | 8.05% | 3.04% | 3.87% | -8.18% | -5.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.52% | 8.87% | -24.92% | 10.94% | -6.95% | -3.33% | 1.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国移动 | 107.66 | 0.62% | 5.20% | 4.63% | 2159 | +1676 | 咨询 |
| 电连技术 | 56.13 | -0.32% | 4.93% | 408.25% | 1022 | +902 | 咨询 |
| 中兴通讯 | 35.04 | 1.74% | 4.92% | 121.62% | 2124 | +1904 | 咨询 |
| 海光信息 | 141.83 | -0.06% | 4.88% | -11.59% | 2262 | +1719 | 咨询 |
| 寒武纪 | 629.35 | -0.57% | 4.78% | -1.04% | 1978 | +1486 | 咨询 |
| 思特威 | 97.28 | 0.78% | 4.72% | 114.55% | 800 | +682 | 咨询 |
| 北方华创 | 429.20 | 0.00% | 4.70% | -10.48% | 2533 | +1597 | 咨询 |
| 水晶光电 | 22.94 | 1.10% | 4.58% | -6.91% | 1396 | +1169 | 咨询 |
| 亨通光电 | 16.50 | 0.24% | 4.54% | -5.42% | 1178 | +905 | 咨询 |
| 中芯国际 | 86.85 | 0.40% | 4.53% | -7.74% | 2212 | +1824 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
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| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2025-01-15 |
| 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-10-09 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)持有人结构
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报告期
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中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚鼎利混合(LOF)A(165528)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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| 中银创新 | 1.6286 | 5.88% | |
| 中银创新 | 1.6028 | 5.88% | |
| 汇添富达 | 1.9890 | 5.74% |
同系基金
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| 中信保诚 | 0.8256 | 1.28% | |
| 中信保诚 | 0.8034 | 1.27% | |
| 中信保诚 | 1.7234 | 0.96% | |
| 中信保诚 | 1.7049 | 0.96% | |
| 中信保诚 | 1.4230 | 0.92% | |
| 中信保诚 | 1.4135 | 0.91% | |
| 中信保诚 | 1.0077 | 0.90% |
