中信保诚鼎利混合(LOF)A

(165528)开放式-平衡混合型

基金经理：王睿吴振华

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9923	净值增长率:0.05%	累计净值:0.9923
净值更新日期:2024/5/22	基金简称:中信保诚鼎利LOF	最新规模:0.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
北信瑞丰	1.4160	8.30%
长城中国	1.2547	6.14%
长城中国	1.2323	6.14%
广发诚享	0.5041	4.63%
广发诚享	0.5107	4.61%
广发兴诚	0.5033	4.59%
广发兴诚	0.4966	4.59%
中信建投	1.2597	4.50%
中信建投	1.2348	4.49%
广发创新	1.6064	4.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.0272	1.32%
中信保诚	1.0263	1.31%
中信保诚	1.3667	0.92%
中信保诚	1.0556	0.92%
中信保诚	1.3017	0.92%
中信保诚	1.0514	0.91%
中信保诚	1.9991	0.80%
中信保诚	1.9713	0.79%
中信保诚	2.8225	0.79%
中信保诚	4.3058	0.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-11.94%	-27.21%	-8.32%	-6.95%	-28.11%	-26.33%	-0.77%
同类排名(平衡混合型)	4254/4648	4349/4513	4537/5012	2609/5046	4354/4927	1960/3081	--
同类平均(平衡混合型)	-0.41%	-7.14%	1.33%	-8.18%	-14.65%	-16.70%	-
年化收益率(%)	-23.87%	-27.21%	-8.32%	-6.95%	-28.11%	-8.78%	-0.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	77.91	86.19	86.69

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚鼎利以中盘股为主。
在财务资质方面，信诚鼎利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚鼎利交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚鼎利选股无显著特征。
在财务资质方面，信诚鼎利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚鼎利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚鼎利选股无显著特征。
在财务资质方面，信诚鼎利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚鼎利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	65.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
正帆科技	0	0	5.09%	161
海光信息	0	0	5.04%	337
北方华创	0	0	5.02%	835
中微公司	0	0	4.92%	588
精测电子	0	0	4.91%	128
寒武纪	0	0	4.83%	254
长电科技	0	0	4.53%	82
华海清科	0	0	4.47%	158
芯源微	0	0	4.09%	121
中科飞测	0	0	3.16%	48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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