中信保诚鼎利混合(LOF)A

(165528)开放式-平衡混合型

基金经理：王睿吴振华

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0434	净值增长率:0.24%	累计净值:1.0434
净值更新日期:2024/7/3	基金简称:中信保诚鼎利LOF	最新规模:0.9亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.9279	2.51%
德邦沪港	0.6117	2.48%
德邦沪港	0.6062	2.47%
华泰柏瑞	0.3545	2.25%
华泰柏瑞	0.3612	2.24%
中邮沪港	0.7156	2.19%
富国民裕	1.3070	1.92%
富国民裕	1.2907	1.91%
国泰民安	1.1185	1.89%
金信稳健	1.1540	1.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.9726	0.26%
中信保诚	0.9698	0.25%
中信保诚	1.0434	0.24%
中信保诚	1.0306	0.23%
中信保诚	1.0697	0.10%
中信保诚	1.0671	0.10%
中信保诚	1.0681	0.10%
中信保诚	1.0132	0.09%
中信保诚	1.0131	0.09%
中信保诚	1.0374	0.09%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.23%	-22.95%	-3.59%	-6.95%	-28.11%	-32.11%	4.34%
同类排名(平衡混合型)	2652/4662	3658/4537	3137/5011	2609/5046	4354/4927	1980/3294	--
同类平均(平衡混合型)	-1.95%	-11.32%	-2.93%	-8.18%	-14.65%	-22.85%	-
年化收益率(%)	-2.46%	-22.95%	-3.59%	-6.95%	-28.11%	-10.70%	0.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	77.91	86.19	86.69

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚鼎利以中盘股为主。
在财务资质方面，信诚鼎利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚鼎利交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，比较偏爱在重仓股上进行波段操作。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚鼎利选股无显著特征。
在财务资质方面，信诚鼎利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚鼎利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚鼎利选股无显著特征。
在财务资质方面，信诚鼎利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，信诚鼎利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	65.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
正帆科技	0	0	5.09%	161
海光信息	0	0	5.04%	337
北方华创	0	0	5.02%	836
中微公司	0	0	4.92%	589
精测电子	0	0	4.91%	128
寒武纪	0	0	4.83%	254
长电科技	0	0	4.53%	82
华海清科	0	0	4.47%	159
芯源微	0	0	4.09%	121
中科飞测	0	0	3.16%	48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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