中信保诚中证800医药指数(LOF)C
(013080) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
2025-04-15 15:00:00
最新估值：0.8682
单位净值
0.8690
0.8690
涨跌幅
0.53%
0.53%
近3月涨幅
3.40%
3.40%
近1年涨幅
5.31%
5.31%
近3年涨幅
-21.62%
-21.62%
数据日期：2025-4-14
返回
综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.64% | 5.31% | 0.24% | -10.43% | -6.40% | -21.62% | -35.13% |
| 同类排行（复制指数型） | 654/1002 | 558/945 | 500/1092 | 855/1026 | 282/914 | 543/722 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.42% | 9.52% | 0.55% | 4.40% | -11.05% | -7.66% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.27% | 5.31% | 0.85% | -10.43% | -6.40% | -7.21% | -9.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | 48.27 | -1.23% | 13.91% | -11.17% | 2118 | +1139 | 咨询 |
| 药明康德 | 52.58 | -1.00% | 9.52% | 5.90% | 1695 | +1387 | 咨询 |
| 片仔癀 | 205.78 | 0.67% | 4.47% | -15.66% | 549 | +492 | 咨询 |
| 云南白药 | 57.24 | 1.06% | 3.70% | - | 950 | +835 | 咨询 |
| 科伦药业 | 34.85 | -0.99% | 2.65% | 0.76% | 1145 | +784 | 咨询 |
| 新和成 | 22.18 | 5.32% | 2.35% | -17.25% | 1166 | +1050 | 咨询 |
| 上海莱士 | 6.97 | -0.29% | 2.32% | -18.60% | 558 | +491 | 咨询 |
| 长春高新 | 96.15 | -2.31% | 2.21% | -8.30% | 623 | +494 | 咨询 |
| 复星医药 | 24.00 | 0.21% | 2.18% | -8.79% | 642 | +580 | 咨询 |
| 智飞生物 | 22.85 | -1.34% | 2.18% | -19.56% | 625 | +495 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）（C类份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2025-03-26 |
| 中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-03-26 |
| 中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-20 |
| 关于中信保诚基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-20 |
| 中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-03-12 |
| 中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）（C类份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2025-03-12 |
| 中信保诚中证800医药指数型证券投资基金（LOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-07 |
基金号
更多 >>
| 下跌或许就是机会——从万得微盘股指数十年表现看逆向投资思路 | 2025-04-10 |
| 中信保诚基金市场来信｜业绩驱动主导市场行情，杠铃策略仍具配置... | 2025-03-27 |
| 盘点5种不同策略的固收增强基金 | 2025-03-26 |
| 了如指涨︱中信保诚基金量化半月谈：高低切行情，聚焦科技、红利... | 2025-03-26 |
| 政策“红包雨”下，消费板块谁先突围？ | 2025-03-24 |
| 中信保诚基金3月大类资产配置观点 | 2025-03-17 |
| 历史首次！金价飙升站上3000美元/盎司！黄金还能涨么？ | 2025-03-14 |
| 了如指涨︱端侧AI应用元年来了？如何上车这轮科技行情 | 2025-03-14 |
| 普通人的“全天候”策略，该如何构建？ | 2025-03-12 |
| 固收增强新思路？手拆中信保诚基金江峰的逆向投资 | 2025-03-11 |
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 创金合信 | 1.3499 | 6.81% | |
| 创金合信 | 1.3613 | 6.80% | |
| 天弘越南 | 1.3370 | 5.53% | |
| 景顺长城 | 1.0753 | 3.91% | |
| 景顺长城 | 1.0762 | 3.91% | |
| 安信医药 | 1.0162 | 3.89% | |
| 安信医药 | 1.0375 | 3.89% | |
| 平安医药 | 1.4803 | 3.73% | |
| 平安医药 | 1.4783 | 3.73% | |
| 嘉实全球 | 1.4782 | 3.62% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中信保诚 | 1.5898 | 2.12% | |
| 中信保诚 | 1.5893 | 2.12% | |
| 中信保诚 | 1.5667 | 2.12% | |
| 中信保诚 | 1.2050 | 1.95% | |
| 中信保诚 | 0.8472 | 1.93% | |
| 中信保诚 | 0.8226 | 1.92% | |
| 中信保诚 | 1.1830 | 1.90% | |
| 中信保诚 | 0.9954 | 1.63% | |
| 中信保诚 | 0.9897 | 1.62% | |
| 中信保诚 | 0.9368 | 1.52% |
