中信保诚中证800医药指数(LOF)C

(013080)开放式-复制指数型

基金经理：黄稚

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.8652	净值增长率:-0.16%	累计净值:0.8652	净值更新日期:2024/5/17	基金简称:信诚医药C
最新规模:2.1亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银国家	1.9790	6.80%
工银产业	1.1983	6.62%
工银产业	1.1573	6.61%
中庚港股	0.9556	3.95%
工银战略	3.5590	3.40%
工银战略	3.6160	3.37%
太平价值	0.8467	2.89%
太平价值	0.8598	2.88%
华夏优势	1.0167	2.75%
银华数字	0.8634	2.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.6766	1.64%
中信保诚	0.6650	1.64%
中信保诚	1.0418	1.62%
中信保诚	1.0306	1.62%
中信保诚	1.6232	1.55%
中信保诚	1.6406	1.54%
中信保诚	0.7264	1.48%
中信保诚	0.7342	1.48%
中信保诚	1.0272	1.32%
中信保诚	1.0263	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-14.45%	-16.35%	-10.60%	-6.40%	-23.28%	-	-35.42%
同类排名(复制指数型)	803/952	616/865	900/1026	282/914	505/793	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.94%	-10.27%	0.89%	-11.05%	-20.10%	-22.57%	-
年化收益率(%)	-28.89%	-16.35%	-10.60%	-6.40%	-23.28%	-	-12.99%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.75	94.49	94.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以成长型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以成长型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以成长型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	80.69%
科学研究和技术服务业	10.79%
批发和零售业	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
恒瑞医药	0	0	14.99%	993
药明康德	0	0	6.92%	198
片仔癀	0	0	5.03%	77
智飞生物	0	0	3.94%	277
云南白药	0	0	3.33%	57
长春高新	0	0	2.84%	154
上海莱士	0	0	2.76%	69
科伦药业	0	0	2.63%	430
复星医药	0	0	2.14%	43
同仁堂	0	0	2.05%	62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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