中信保诚至兴A
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-0.22%
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近3月涨幅
-11.26%
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近1年涨幅
-15.78%
-15.78%
近3年涨幅
-56.00%
-56.00%
数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.97% | -15.78% | -10.78% | -30.36% | -34.08% | -56.00% | 19.59% |
同类排行(平衡混合型) | 3770/4709 | 3129/4582 | 3383/5011 | 4945/5046 | 4773/4927 | 3297/3495 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.63% | -10.05% | -6.81% | -8.18% | -14.65% | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | -17.95% | -15.78% | -16.67% | -30.36% | -34.08% | -18.67% | 3.18% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
德业股份 | -- | -- | 4.72% | 4.66% | 234 | +63 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.64% | 22.11% | 2470 | -90 | 咨询 |
安徽合力 | -- | -- | 4.61% | - | 178 | +124 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 4.51% | 51.34% | 403 | +120 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 4.49% | 5.40% | 706 | -127 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 4.41% | -0.90% | 488 | -106 | 咨询 |
拓普集团 | -- | -- | 4.39% | -4.98% | 225 | -107 | 咨询 |
正帆科技 | -- | -- | 4.13% | -6.77% | 101 | -60 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 3.65% | -19.25% | 1508 | +480 | 咨询 |
东睦股份 | -- | -- | 3.64% | - | 90 | +22 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
中信保诚基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
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中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚至兴A(005977)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚至兴A(005977)持有人结构
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报告期
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中信保诚至兴A(005977)十大持有人
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报告日
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中信保诚至兴A(005977)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中信保诚至兴A(005977)全部持股
报告日
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中信保诚至兴A(005977)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华品质 | 0.7763 | 1.42% | |
鹏华致远 | 0.5147 | 1.36% | |
鹏华致远 | 0.5290 | 1.34% | |
东吴消费 | 0.6573 | 1.33% | |
东吴消费 | 0.6496 | 1.33% |