中信保诚至诚混合A
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近3月涨幅
-12.41%
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近1年涨幅
-9.86%
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近3年涨幅
-18.94%
-18.94%
数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.04% | -9.86% | -10.67% | -4.58% | -7.76% | -18.94% | 17.54% |
同类排行(平衡混合型) | 3432/4709 | 2399/4582 | 3368/5011 | 2248/5046 | 1689/4927 | 1258/3495 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.63% | -10.05% | -6.81% | -8.18% | -14.65% | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | -14.08% | -9.86% | -16.50% | -4.58% | -7.76% | -6.31% | 2.35% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.91% | -26.49% | 2135 | -408 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 4.70% | 1,520.69% | 667 | -28 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 4.05% | 710.00% | 1752 | +329 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 3.90% | - | 498 | +142 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 3.64% | - | 188 | +23 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 3.61% | 5.56% | 982 | -355 | 咨询 |
东阿阿胶 | -- | -- | 2.92% | -8.46% | 160 | -8 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 2.77% | -28.79% | 552 | -126 | 咨询 |
顾家家居 | -- | -- | 2.70% | - | 91 | -36 | 咨询 |
益丰药房 | -- | -- | 2.63% | 90.58% | 50 | -55 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚至诚混合A(004157)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚至诚混合A(004157)持有人结构
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报告期
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中信保诚至诚混合A(004157)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚至诚混合A(004157)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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中信保诚至诚混合A(004157)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚至诚混合A(004157)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华品质 | 0.7763 | 1.42% | |
鹏华致远 | 0.5147 | 1.36% | |
鹏华致远 | 0.5290 | 1.34% | |
东吴消费 | 0.6496 | 1.33% | |
东吴消费 | 0.6573 | 1.33% |