中信保诚至诚混合A

(004157)开放式-平衡混合型

基金经理：管嘉琪

单位净值:1.0960	净值增长率:3.01%	累计净值:1.2560	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:信诚至诚A
最新规模:0.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.6586	19.77%
同泰开泰	0.6448	19.76%
申万菱信	0.8705	17.70%
泰信鑫选	0.7890	16.72%
泰信鑫选	0.7830	16.69%
万家自主	0.7891	16.52%
万家自主	0.7710	16.52%
博时科创	0.6842	16.50%
汇安裕阳	1.0552	16.29%
汇安泓阳	0.8657	16.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.7481	11.67%
中信保诚	0.7391	11.66%
中信保诚	0.6659	11.21%
中信保诚	0.6740	11.20%
中信保诚	0.7932	10.84%
中信保诚	0.7835	10.84%
中信保诚	1.1867	10.34%
中信保诚	1.1854	10.33%
中信保诚	2.9753	10.33%
中信保诚	3.0180	10.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.52%	-4.29%	-4.94%	-4.58%	-7.76%	-13.74%	25.08%
同类排名(平衡混合型)	4497/4680	3583/4578	4417/5010	2248/5046	1689/4927	1626/3656	--
同类平均(平衡混合型)	6.24%	1.14%	4.18%	-8.18%	-14.65%	-16.95%	-
年化收益率(%)	-7.04%	-4.29%	-4.94%	-4.58%	-7.76%	-4.58%	3.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	22.73	21.24	22.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚至诚以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚至诚以价值型为主。
在持仓周转率方面，信诚至诚交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚至诚以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚至诚以价值型为主。
在持仓周转率方面，信诚至诚交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚至诚以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚至诚以价值型为主。
在持仓周转率方面，信诚至诚交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	49.72%
批发和零售业	6.32%
住宿和餐饮业	2.22%
卫生和社会工作	1.89%
农、林、牧、渔业	1.58%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.91%	3207
格力电器	0	0	4.70%	1947
美的集团	0	0	4.05%	3416
石头科技	0	0	3.90%	1587
海澜之家	0	0	3.64%	1041
五粮液	0	0	3.61%	2171
东阿阿胶	0	0	2.92%	829
伊利股份	0	0	2.77%	1829
顾家家居	0	0	2.70%	738
益丰药房	0	0	2.63%	653

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.20	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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