中信保诚至诚混合A

(004157)开放式-平衡混合型

基金经理：管嘉琪

单位净值:1.1980	净值增长率:2.48%	累计净值:1.3580	净值更新日期:2024/5/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:信诚至诚A
最新规模:0.23亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实港股	0.5911	8.64%
嘉实港股	0.5989	8.63%
中邮沪港	0.7431	6.98%
国联沪港	0.6113	6.18%
国联沪港	0.6043	6.15%
华泰柏瑞	0.3808	6.13%
华泰柏瑞	0.3876	6.11%
华泰柏瑞	1.0185	5.98%
华安沪港	1.1840	5.71%
信澳星奕	0.8814	5.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.5744	2.57%
中信保诚	1.2060	2.55%
中信保诚	1.2864	2.50%
中信保诚	1.2794	2.49%
中信保诚	1.1980	2.48%
中信保诚	1.0333	2.48%
中信保诚	1.0319	2.46%
中信保诚	0.8945	2.46%
中信保诚	0.8851	2.45%
中信保诚	0.9045	2.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.98%	-0.50%	3.90%	-4.58%	-7.76%	-3.82%	36.72%
同类排名(平衡混合型)	1929/4762	1304/4524	1461/5012	2248/5046	1689/4927	958/3058	--
同类平均(平衡混合型)	-1.57%	-9.60%	1.31%	-8.18%	-14.65%	-17.21%	-
年化收益率(%)	1.96%	-0.50%	3.90%	-4.58%	-7.76%	-1.27%	5.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	22.73	21.24	22.71

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚至诚以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚至诚以价值型为主。
在持仓周转率方面，信诚至诚交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚至诚以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚至诚以价值型为主。
在持仓周转率方面，信诚至诚交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，信诚至诚以大盘股为主。
在财务资质方面，信诚至诚以价值型为主。
在持仓周转率方面，信诚至诚交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	66.62%
农、林、牧、渔业	5.22%
批发和零售业	2.33%
住宿和餐饮业	1.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.95%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	8.04%	2543
泸州老窖	0	0	5.23%	991
牧原股份	0	0	3.91%	403
伊利股份	0	0	3.89%	678
燕京啤酒	0	0	3.71%	34
同仁堂	0	0	3.57%	62
五粮液	0	0	3.42%	1337
东阿阿胶	0	0	3.19%	168
生物股份	0	0	3.18%	61
昆药集团	0	0	2.99%	94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.20	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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