中信保诚货币B

(550011)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：席行懿臧淑玲顾飞辰

七日年化收益率:1.81%	每万份收益:0.471	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/7/3
最新规模:54.3亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:信诚货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.4061	3.801%
兴业稳天	0.4567	3.166%
兴业安润	0.4797	2.736%
方正富邦	0.4721	2.716%
易方达货	0.3065	2.587%
泰信天天	0.5061	2.472%
易方达天	0.5259	2.467%
招商保证	0.4778	2.466%
招商保证	0.4774	2.436%
景顺长城	0.4478	2.397%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.9726	0.26%
中信保诚	0.9698	0.25%
中信保诚	1.0434	0.24%
中信保诚	1.0306	0.23%
中信保诚	1.0697	0.10%
中信保诚	1.0671	0.10%
中信保诚	1.0681	0.10%
中信保诚	1.0132	0.09%
中信保诚	1.0131	0.09%
中信保诚	1.0374	0.09%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30	2024-6-30	2024-6-28
七日年化收益率(%)	1.814%	1.961%	1.976%	1.987%	1.987%	2.001%
同类排名(货币A)	6/282	6/282	6/282	13/282	13/282	16/282
万份收益(元)	0.4711	0.4846	0.4889	0.4923	0.9846	0.4957
近一年收益率(%)	2.12%	2.13%	2.12%	2.12%	2.12%	2.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	72.68	73.89	100.20

最新总份额：41.4934亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	92,926.76	13.11
政策性金融债	43,921.62	6.20

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24上海银行CD046	112416046	19,975.00	2.82
24中信银行CD008	112408008	19,986.90	2.82
23国开06	230206	16,298.00	2.30
19国开08	190208	15,439.90	2.18
24上海银行CD045	112416045	12,985.70	1.83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.00	3.48	3.11	2.99	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	90/184	0.23%	84/184	3.83%	64/184	13.77%	9/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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