中信保诚货币B

(550011)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：席行懿臧淑玲顾飞辰

七日年化收益率:1.86%	每万份收益:0.901	年化标准差:0.00045	净值更新日期:2024/11/3
最新规模:90.88亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:信诚货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.2840	3.168%
交银货币	1.3687	2.754%
江信增利	0.3973	2.457%
金鹰货币	0.7754	2.308%
华富天盈	1.4567	2.292%
诺安货币	0.3437	2.194%
国投瑞银	0.6375	2.153%
招商招福	0.8343	2.110%
九泰日添	0.5721	2.085%
大成慧成	1.1095	2.050%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	2.5569	2.12%
中信保诚	2.5220	2.11%
中信保诚	0.8691	2.07%
中信保诚	1.5426	2.06%
中信保诚	0.8801	2.06%
中信保诚	2.1594	2.06%
中信保诚	3.0439	2.06%
中信保诚	1.4640	2.06%
中信保诚	2.1236	2.05%
中信保诚	0.7308	1.97%

基金业绩表现及排名

日期	2024-11-4	2024-11-3	2024-11-1	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29
七日年化收益率(%)	1.781%	1.858%	1.848%	1.925%	1.818%	1.814%
同类排名(货币A)	70/281	67/281	81/281	83/281	88/281	100/281
万份收益(元)	0.4488	0.9011	0.4476	0.6345	0.4435	0.5103
近一年收益率(%)	2.04%	2.04%	2.04%	2.05%	2.04%	2.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	72.68	73.89	100.20

最新总份额：41.4934亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	51,710.68	4.95
普通企业债	41,338.44	3.95
政策性金融债	34,762.60	3.33
普通金融债	11,002.41	1.05

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开18	210218	24,612.60	2.36
24浦发银行CD010	112409010	19,894.60	1.91
24平安银行CD065	112411065	19,878.60	1.90
24兴业银行CD006	112410006	11,937.40	1.14
24电网SCP023	012481605	11,056.30	1.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.00	3.48	3.11	2.99	0.23	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.05%	90/184	0.23%	84/184	3.83%	64/184	13.77%	9/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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