大成恒丰宝货币E
(001699) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
万份收益
0.4240
0.4240
7日年化
1.62%
1.62%
近1月涨幅
0.16%
0.16%
近3月涨幅
0.46%
0.46%
近1年涨幅
2.00%
2.00%
数据日期：2025-1-10
返回
综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-1-13 | 2025-1-12 | 2025-1-10 | 2025-1-9 | 2025-1-8 | 2025-1-7 |
| 七日年化收益率(%) | 1.602% | 1.600% | 1.620% | 1.626% | 1.637% | 1.646% |
| 同类排名(货币A) | 21/281 | 17/281 | 17/281 | 17/281 | 19/281 | 28/281 |
| 万份收益(元) | 0.4545 | 0.8475 | 0.4240 | 0.4336 | 0.4170 | 0.4710 |
| 近一年收益率(%) | 2.00% | 2.00% | 2.00% | 2.01% | 2.01% | 2.01% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 228,698.23 | 15.68 |
| 政策性金融债 | 18,974.10 | 1.30 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成恒丰宝货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成恒丰宝货币市场基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-04 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成恒丰宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 大成恒丰宝货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 大成恒丰宝货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成恒丰宝货币E(001699)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
大成恒丰宝货币E(001699)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
大成恒丰宝货币E(001699)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
大成恒丰宝货币E(001699)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
大成恒丰宝货币E(001699)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
大成恒丰宝货币E(001699)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
大成恒丰宝货币E(001699)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 万份收益 | 7日年化 | 服务 |
| 华夏现金 | 0.3552 | 2.650% | |
| 华夏沃利 | 0.4159 | 2.154% | |
| 中信保诚 | 0.6269 | 2.120% | |
| 华夏天利 | 0.4274 | 2.040% | |
| 华夏货币 | 0.4060 | 2.039% | |
| 工银财富 | 0.4090 | 2.018% | |
| 德邦德利 | 0.4025 | 1.984% | |
| 浦银日日 | 0.3938 | 1.964% | |
| 浙商日添 | 0.3739 | 1.960% | |
| 东吴货币 | 0.4898 | 1.954% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 大成产业 | 1.3843 | 1.78% | |
| 大成产业 | 1.3414 | 1.78% | |
| 大成睿景 | 1.9320 | 1.63% | |
| 大成睿景 | 2.0880 | 1.61% | |
| 大成国企 | 3.2380 | 1.60% | |
| 大成国企 | 3.2170 | 1.58% | |
| 大成新锐 | 5.2390 | 1.53% | |
| 大成新锐 | 5.1990 | 1.52% | |
| 大成核心 | 0.9340 | 1.41% | |
| 大成核心 | 0.9369 | 1.41% |
好基推荐
