大成恒丰宝货币E
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
2.14%
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-8-23 | 2024-8-22 | 2024-8-21 | 2024-8-20 | 2024-8-19 | 2024-8-18 |
七日年化收益率(%) | 1.758% | 1.758% | 1.759% | 1.751% | 1.754% | 1.755% |
同类排名(货币A) | 70/283 | 72/283 | 67/283 | 70/283 | 67/283 | 67/283 |
万份收益(元) | 0.4761 | 0.4758 | 0.4914 | 0.4765 | 0.4765 | 0.9467 |
近一年收益率(%) | 2.14% | 2.14% | 2.14% | 2.14% | 2.14% | 2.14% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 189,209.56 | 15.60 |
政策性金融债 | 30,069.07 | 2.48 |
国债 | 15,231.19 | 1.26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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大成恒丰宝货币E(001699)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成恒丰宝货币E(001699)持有人结构
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报告期
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大成恒丰宝货币E(001699)十大持有人
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报告日
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大成恒丰宝货币E(001699)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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大成恒丰宝货币E(001699)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成恒丰宝货币E(001699)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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创金合信 | 0.9577 | 2.141% | |
天治天得 | 0.3676 | 2.112% | |
银河银富 | 0.4363 | 2.098% | |
嘉合货币 | 0.6735 | 2.083% | |
泰信天天 | 0.6748 | 2.058% | |
宏利货币 | 0.5476 | 2.053% |