大成恒丰宝货币E
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
1.97%
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-1-27 | 2025-1-26 | 2025-1-24 | 2025-1-23 | 2025-1-22 | 2025-1-21 |
| 七日年化收益率(%) | 1.945% | 1.891% | 1.962% | 1.991% | 2.195% | 2.230% |
| 同类排名(货币A) | 18/281 | 20/281 | 24/281 | 18/281 | 19/281 | 20/281 |
| 万份收益(元) | 0.6008 | 1.0567 | 0.5527 | 0.5167 | 0.4848 | 0.4818 |
| 近一年收益率(%) | 1.97% | 1.98% | 1.98% | 1.98% | 1.99% | 1.98% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 218,878.03 | 10.72 |
| 国债 | 40,206.99 | 1.97 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 大成恒丰宝货币市场基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 大成恒丰宝货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成恒丰宝货币市场基金更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-04 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成恒丰宝货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成恒丰宝货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成恒丰宝货币E(001699)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成恒丰宝货币E(001699)持有人结构
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报告期
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大成恒丰宝货币E(001699)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成恒丰宝货币E(001699)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成恒丰宝货币E(001699)持仓变化
报告日
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大成恒丰宝货币E(001699)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成恒丰宝货币E(001699)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
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利润表
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| 大成中证 | 2.4857 | 1.21% |
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