大成恒丰宝货币E

(001699)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：曾婷婷

七日年化收益率:2.01%	每万份收益:0.584	年化标准差:0.00041	净值更新日期:2024/5/10
最新规模:54.41亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:大成恒宝E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
中欧滚钱	0.4992	2.646%
长城工资	0.4920	2.629%
长城工资	0.4920	2.629%
浦银日日	0.4703	2.525%
兴业货币	0.4828	2.497%
民生加银	0.4900	2.473%
南方薪金	0.5237	2.442%
新华壹诺	0.4482	2.430%
中欧滚钱	0.4407	2.407%
东兴安盈	0.6141	2.332%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成恒生	0.7632	2.16%
大成恒生	0.7578	2.14%
大成企业	0.9049	1.38%
大成企业	0.9171	1.37%
大成港股	0.8520	1.34%
大成港股	0.8365	1.33%
大成中国	0.9972	1.25%
大成中国	0.9903	1.25%
大成中华	1.0141	0.97%
大成ESG	1.0383	0.95%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-10	2024-5-9	2024-5-8	2024-5-7	2024-5-6	2024-5-5
七日年化收益率(%)	2.006%	1.982%	1.983%	1.986%	1.986%	2.167%
同类排名(货币A)	10/281	10/281	12/281	10/281	10/281	12/281
万份收益(元)	0.5844	0.5359	0.5334	0.5373	0.5407	2.6930
近一年收益率(%)	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%	2.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	178,750.82	18.78
政策性金融债	27,301.64	2.87
国债	19,958.04	2.10

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24徽商银行CD012	112492675	39,648.30	4.17
23国开13	230213	27,301.60	2.87
24贴现国债10	249910	19,958.00	2.10
24南京银行CD055	112494853	19,906.50	2.09
24南京银行CD058	112495120	19,905.40	2.09

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.07	3.82	3.17	3.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.01%	154/184	0.17%	0/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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