大成恒丰宝货币E

(001699)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：曾婷婷

七日年化收益率:1.84%	每万份收益:0.481	年化标准差:0.00039	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:55.85亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:大成恒宝E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
大成慧成	1.0632	2.966%
鹏扬通利	0.4822	2.438%
鹏扬通利	0.4822	2.438%
鹏扬通利	0.4244	2.209%
华夏沃利	0.4899	2.181%
富国天时	0.5441	2.091%
兴业货币	0.5152	2.088%
宝盈货币	0.4452	2.066%
景顺长城	0.4362	2.054%
前海开源	1.2745	2.029%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	0.9205	2.98%
大成国企	3.0770	2.29%
大成国企	3.0900	2.28%
大成睿景	1.8480	2.21%
大成睿景	1.9900	2.21%
大成新锐	5.0410	2.17%
大成新锐	5.0130	2.16%
大成睿鑫	1.0682	1.90%
大成睿鑫	1.0851	1.90%
大成红利	0.8274	1.88%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.838%	1.844%	1.810%	1.810%	1.814%	1.816%
同类排名(货币A)	34/283	26/283	34/283	33/283	32/283	43/283
万份收益(元)	0.4810	0.5577	0.4952	0.4865	0.4886	0.9842
近一年收益率(%)	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%	2.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	189,209.56	15.60
政策性金融债	30,069.07	2.48
国债	15,231.19	1.26

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24徽商银行CD012	112492675	39,873.30	3.29
21农发09	210409	30,069.10	2.48
24齐鲁银行CD024	112497089	29,811.30	2.46
24上海银行CD010	112416010	19,981.20	1.65
24广州农村商业银行CD	112492742	19,936.40	1.64

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.07	3.82	3.17	3.24	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.01%	154/184	0.17%	0/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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