建信天添益货币B

(003392)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：陈建良于倩倩先轲宇

七日年化收益率:1.62%	每万份收益:0.442	年化标准差:0.00035	净值更新日期:2024/7/24
最新规模:4.57亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:建信天添B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
鹏扬通利	0.4967	2.407%
鹏扬通利	0.4966	2.407%
华夏保证	0.4711	2.338%
长城工资	0.5290	2.224%
长城工资	0.5290	2.224%
华夏沃利	0.4991	2.192%
鹏扬通利	0.4441	2.168%
前海开源	0.1651	2.072%
中海货币	0.4116	2.067%
兴业货币	0.4349	2.046%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信上海	5.4755	1.14%
建信上海	1.3298	1.10%
建信上海	1.3510	1.09%
建信新兴	1.0470	0.58%
建信新兴	1.0560	0.57%
建信恒久	0.8553	0.15%
建信锋睿	0.9620	0.09%
建信锋睿	0.9645	0.09%
建信添福	1.0268	0.08%
建信添福	1.0275	0.07%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21	2024-7-19	2024-7-18
七日年化收益率(%)	1.622%	1.619%	1.616%	1.614%	1.610%	1.613%
同类排名(货币A)	185/283	186/283	180/283	182/283	187/283	187/283
万份收益(元)	0.4423	0.4430	0.4429	0.8857	0.4269	0.4453
近一年收益率(%)	1.93%	1.92%	1.92%	1.92%	1.92%	1.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	32.58	40.37	38.17

最新总份额：2.7989亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	423,924.18	6.50
政策性金融债	256,627.60	3.93

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开11	230211	201,072.00	3.08
24天津银行CD178	112499319	79,751.10	1.22
24进出01	240301	55,555.80	0.85
24蒙商银行CD035	112498574	49,618.70	0.76
24徽商银行CD094	112480479	49,807.20	0.76

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.96	3.62	0.00	3.04	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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