建信恒久价值混合
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12.63%
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近1年涨幅
-16.07%
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近3年涨幅
-21.20%
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数据日期:2024-4-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.80% | -16.07% | 7.49% | -25.57% | -28.03% | -21.20% | 575.32% |
同类排行(偏股混合型) | 211/2655 | 1090/2160 | 270/2886 | 2011/2211 | 1102/1335 | 454/1008 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.38% | -15.21% | -3.21% | -12.15% | -17.88% | -20.65% | -- |
年化收益率(%) | 17.60% | -16.07% | 23.58% | -25.57% | -28.03% | -7.07% | 31.25% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
洛阳钼业 | -- | -- | 6.77% | 162.40% | 1451 | +1262 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 6.02% | 146.72% | 1466 | +652 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 5.77% | -28.05% | 3708 | +835 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 5.42% | -22.13% | 1264 | +878 | 咨询 |
金诚信 | -- | -- | 3.83% | 109.29% | 633 | +570 | 咨询 |
山西汾酒 | -- | -- | 3.16% | 15,700.00% | 1735 | +1173 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.86% | -25.13% | 3991 | +1611 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 2.13% | 新进 | 785 | +673 | 咨询 |
中国中车 | -- | -- | 2.10% | 320.00% | 690 | +619 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.97% | 新进 | 2879 | +1913 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
建信恒久价值混合(530001)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信恒久价值混合(530001)持有人结构
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报告期
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建信恒久价值混合(530001)十大持有人
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建信恒久价值混合(530001)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信恒久价值混合(530001)持仓变化
报告日
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建信恒久价值混合(530001)全部持股
报告日
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建信恒久价值混合(530001)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏蓝筹 | 1.1880 | 2.50% | |
华夏兴和 | 2.7230 | 2.45% | |
联博智选 | 1.0113 | 2.40% | |
联博智选 | 1.0115 | 2.40% | |
景顺长城 | 1.6560 | 2.29% |