建信恒久价值混合
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近1年涨幅
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近3年涨幅
-13.82%
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数据日期：2023-12-4
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综合评价
5.1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -19.30% | -27.14% | -23.94% | -28.03% | 33.25% | -13.82% | 541.96% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2064/2434 | 1773/1915 | 1987/2211 | 1102/1335 | 104/1054 | 486/1007 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -10.05% | -13.00% | -11.07% | -17.88% | 11.01% | -13.12% | -- |
| 年化收益率（%） | -38.61% | -27.14% | -25.86% | -28.03% | 33.25% | -4.61% | 30.08% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 晶盛机电 | -- | -- | 7.15% | -15.48% | 124 | -929 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 6.19% | -0.80% | 990 | -1010 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 4.10% | 12.33% | 399 | -525 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 4.01% | 4.97% | 1289 | -1018 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.89% | 76.02% | 2876 | -509 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 3.85% | 24.19% | 605 | -1030 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.82% | 12.35% | 2380 | -1409 | 咨询 |
| 梦网科技 | -- | -- | 3.70% | -34.28% | 36 | -107 | 咨询 |
| 中瓷电子 | -- | -- | 3.36% | 11.26% | 47 | -323 | 咨询 |
| 太极集团 | -- | -- | 3.17% | -0.94% | 171 | -571 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 建信恒久价值混合型证券投资基金2023年度第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下158只基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 建信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2023-09-09 |
| 建信恒久价值混合型证券投资基金2023年度中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 关于公司旗下基金所持ST阳光城(股票代码：000671)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-08-22 |
| 建信恒久价值混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2023-08-11 |
| 建信基金管理有限责任公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律... | 调整费用,基金法 | 2023-08-11 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下调低费率基金基金合同及招募说明书提示性公... | 调整费用,基金契 | 2023-08-11 |
| 建信恒久价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信恒久价值混合(530001)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信恒久价值混合(530001)持有人结构
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报告期
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建信恒久价值混合(530001)十大持有人
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建信恒久价值混合(530001)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信恒久价值混合(530001)持仓变化
报告日
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建信恒久价值混合(530001)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信恒久价值混合(530001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根健康 | 3.7006 | 2.44% | |
| 摩根健康 | 3.6694 | 2.43% | |
| 华富永鑫 | 0.9741 | 2.43% | |
| 摩根领先 | 1.0253 | 2.43% | |
| 华富永鑫 | 1.0009 | 2.43% |
同系基金
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| 建信弘利 | 1.8246 | 0.86% | |
| 建信弘利 | 1.8197 | 0.85% | |
| 建信鑫利 | 2.0847 | 0.81% | |
| 建信鑫利 | 2.0829 | 0.80% | |
| 建信裕利 | 1.8259 | 0.77% | |
| 建信潜力 | 3.0050 | 0.70% |
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