建信锋睿优选混合A
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7.99%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-10-11
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.04% | -- | -- | 7.09% | 0.04% | -- | 7.14% |
| 同类排行（偏股混合型） | 968/2992 | -- | -- | 940/2886 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 25.37% | 9.24% | -- | 2.94% | -- | -11.50% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.09% | -- | -- | 7.09% | 0.04% | -- | 8.43% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 8.30% | 112.28% | 3517 | +407 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 4.30% | 42.38% | 1398 | -412 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 4.28% | - | 659 | -593 | 咨询 |
| 中信博 | -- | -- | 4.15% | - | 153 | -57 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.57% | 693.33% | 1026 | -263 | 咨询 |
| 中国软件 | -- | -- | 3.08% | - | 77 | -36 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.03% | - | 2414 | +216 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.98% | - | 205 | -126 | 咨询 |
| 浦发银行 | -- | -- | 2.89% | - | 147 | +12 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-02-14 |
| 建信锋睿优选混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2024-11-02 |
| 建信锋睿优选混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-11-02 |
| 建信锋睿优选混合型证券投资基金2024年度第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下166只基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 关于建信锋睿优选混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 | 基金清算 | 2024-10-12 |
| 建信锋睿优选混合型证券投资基金基金暂停申购、转换转入、定期定额投资公... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-28 |
| 关于建信锋睿优选混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示... | 提示性公告,净值 | 2024-09-28 |
| 建信锋睿优选混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 | 招募说明书(更新 | 2024-09-25 |
| 建信锋睿优选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信锋睿优选混合A(018268)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信锋睿优选混合A(018268)持有人结构
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报告期
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建信锋睿优选混合A(018268)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信锋睿优选混合A(018268)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信锋睿优选混合A(018268)持仓变化
报告日
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建信锋睿优选混合A(018268)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信锋睿优选混合A(018268)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 建信新兴 | 0.9010 | 0.11% | |
| 建信新兴 | 0.9100 | 0.11% | |
| 建信安心 | 1.0259 | 0.06% | |
| 建信安心 | 1.0237 | 0.06% | |
| 建信富时 | 1.2280 | 0.06% |
