天弘多利一年定开混合A
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近3月涨幅
0.51%
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近1年涨幅
4.20%
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近3年涨幅
9.73%
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数据日期：2026-7-17
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综合评价
1.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.28% | 4.20% | 1.44% | 3.31% | 6.59% | 9.73% | 13.96% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1246/4630 | 2649/4569 | 2073/4853 | 4085/4888 | 1702/5016 | 2521/4373 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | -1.78% | 16.68% | 2.34% | 21.76% | 3.87% | 23.67% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.57% | 4.20% | 2.66% | 3.31% | 6.59% | 3.24% | 2.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中航光电 | -- | -- | 2.09% | 16.76% | 206 | -730 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 2.04% | 9.09% | 202 | -860 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 1.93% | 11.56% | 302 | -754 | 咨询 |
| 国药股份 | -- | -- | 1.89% | -5.03% | 30 | -502 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 1.85% | -1.60% | 477 | -1891 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 1.67% | -5.11% | 580 | -1684 | 咨询 |
| 圆通速递 | -- | -- | 1.57% | -5.42% | 169 | -848 | 咨询 |
| 兰生股份 | -- | -- | 1.56% | - | 4 | -76 | 咨询 |
| 华峰化学 | -- | -- | 1.56% | 3.31% | 113 | -912 | 咨询 |
| 中国国航 | -- | -- | 1.52% | -28.64% | 169 | -1038 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售... | 基金当事人变动 | 2026-07-17 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新... | 基金产品资料概要 | 2026-06-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2026-05-29 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘多利一年定开混合A(010257)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘多利一年定开混合A(010257)持有人结构
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报告期
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天弘多利一年定开混合A(010257)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘多利一年定开混合A(010257)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘多利一年定开混合A(010257)持仓变化
报告日
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天弘多利一年定开混合A(010257)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘多利一年定开混合A(010257)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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银河评级
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| 天弘医药 | 1.1079 | 5.12% | |
| 天弘医药 | 1.0832 | 5.12% | |
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| 格林稳健 | 0.4408 | 5.08% |
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| 天弘国证 | 1.1065 | 4.15% | |
| 天弘国证 | 1.0998 | 4.14% | |
| 天弘中证 | 1.9660 | 3.97% | |
| 天弘恒生 | 0.7975 | 3.92% | |
| 天弘臻选 | 1.1772 | 3.89% | |
| 天弘臻选 | 1.1572 | 3.89% |
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