天弘多利一年
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-6
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.59% | 6.16% | 6.34% | 0.53% | -7.06% | 0.16% | 8.48% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2426/4857 | 2031/4784 | 2343/5010 | 918/5046 | 1623/4927 | 871/4142 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 7.90% | 6.07% | 6.36% | -8.18% | -14.65% | -18.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.18% | 6.16% | 6.79% | 0.53% | -7.06% | 0.05% | 2.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 国药股份 | -- | -- | 2.71% | 29.05% | 42 | -553 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 2.37% | 26.06% | 83 | -379 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 2.27% | 17.01% | 703 | -1267 | 咨询 |
| 圆通速递 | -- | -- | 2.18% | 13.54% | 127 | -540 | 咨询 |
| 中天科技 | -- | -- | 2.00% | -5.66% | 344 | -1039 | 咨询 |
| 涪陵榨菜 | -- | -- | 1.88% | 141.03% | 65 | -322 | 咨询 |
| 华峰化学 | -- | -- | 1.86% | 50.00% | 49 | -508 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 1.74% | 128.95% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 奥瑞金 | -- | -- | 1.54% | 31.62% | 10 | -233 | 咨询 |
| 小商品城 | -- | -- | 1.31% | 24.76% | 49 | -367 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
| 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告 | 基金高管变动 | 2024-08-08 |
| 天弘多利一年定期开放混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘多利一年(010257)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘多利一年(010257)持有人结构
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报告期
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天弘多利一年(010257)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘多利一年(010257)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘多利一年(010257)持仓变化
报告日
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天弘多利一年(010257)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘多利一年(010257)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧睿泽 | 0.7602 | 3.18% | |
| 长城久润 | 0.9012 | 3.04% | |
| 工银消费 | 2.3150 | 3.03% | |
| 国寿安保 | 1.7098 | 2.91% | |
| 中欧睿见 | 0.9088 | 2.84% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 天弘中证 | 2.3956 | 2.36% | |
| 天弘中证 | 2.4436 | 2.36% | |
| 天弘甄选 | 0.9476 | 2.10% | |
| 天弘甄选 | 0.9560 | 2.09% | |
| 天弘新华 | 0.9736 | 1.58% | |
| 天弘中证 | 0.7147 | 1.56% | |
| 天弘新华 | 0.9694 | 1.56% | |
| 天弘中证 | 0.7091 | 1.55% | |
| 天弘高端 | 0.8170 | 1.48% |
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