建信鑫荣回报灵活配置混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2024-2-5
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-02-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -- | -18.68% | 1.23% | -- | -18.94% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -18.68% | 1.23% | -- | -11.15% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 吉冈精密 | -- | -- | 2.65% | - | 2 | 0 | 咨询 |
| 惠丰钻石 | -- | -- | 2.13% | - | 2 | 0 | 咨询 |
| 海泰新能 | -- | -- | 2.08% | - | 1 | -2 | 咨询 |
| 艾融软件 | -- | -- | 2.05% | - | 41 | +39 | 咨询 |
| 硅烷科技 | -- | -- | 2.04% | - | 1 | -2 | 咨询 |
| 创远信科 | -- | -- | 1.98% | - | 1 | 0 | 咨询 |
| 禾昌聚合 | -- | -- | 1.98% | - | 1 | 0 | 咨询 |
| 颖泰生物 | -- | -- | 1.96% | - | 1 | 0 | 咨询 |
| 科达自控 | -- | -- | 1.96% | - | 1 | -2 | 咨询 |
| 同力股份 | -- | -- | 1.92% | - | 54 | +16 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-12-31
行业分布
数据日期：2023-12-31
选股风格
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-02-14 |
| 关于新增中信建投证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-01-24 |
| 关于新增华福证券有限责任公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-26 |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金剩余资产二次分配公告 | 其他 | 2024-05-27 |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金2023年度年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下159只基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2024-03-26 |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-03-26 |
| 关于新增申万宏源证券有限公司等为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-03-14 |
| 关于建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算... | 基金清算 | 2024-02-06 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信鑫荣回报灵活配置混合C(015812)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信鑫荣回报灵活配置混合C(015812)持有人结构
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报告期
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建信鑫荣回报灵活配置混合C(015812)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信鑫荣回报灵活配置混合C(015812)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信鑫荣回报灵活配置混合C(015812)持仓变化
报告日
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建信鑫荣回报灵活配置混合C(015812)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信鑫荣回报灵活配置混合C(015812)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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海通评级
银河评级
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| 施罗德亚 | 99.6370 | 0.08% | |
| 摩根海外 | 0.1503 | 0.07% | |
| 摩根海外 | 0.1503 | 0.07% | |
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| 建信新兴 | 0.9010 | 0.11% | |
| 建信新兴 | 0.9100 | 0.11% | |
| 建信安心 | 1.0259 | 0.06% | |
| 建信安心 | 1.0237 | 0.06% | |
| 建信富时 | 1.2280 | 0.06% |
