摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞
(017972) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
单位净值
0.1502
0.1502
涨跌幅
-0.07%
-0.07%
近3月涨幅
--
--
近1年涨幅
--
--
近3年涨幅
--
--
数据日期：2025-4-11
返回
综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.74% | 2.97% | 1.97% | -- | 5.70% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 2.67% | 2.97% | 1.97% | -- | 3.02% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-09 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2025年2月17日境外主要市场... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-13 |
| 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2025年1月20日境外主要市场... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-16 |
| 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)暂停申购、赎回及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)暂停申购、赎回及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-21 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无更多关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞(017972)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞(017972)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞(017972)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞(017972)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞(017972)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞(017972)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞(017972)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 华富健康 | 0.8526 | 4.24% | |
| 华安沪港 | 1.8820 | 3.35% | |
| 华夏新时 | 0.1669 | 3.22% | |
| 华夏高端 | 1.0610 | 3.01% | |
| 长信多利 | 1.6359 | 2.89% | |
| 中欧瑾和 | 1.4122 | 2.77% | |
| 南方港股 | 1.2570 | 2.72% | |
| 南方港股 | 1.2834 | 2.72% | |
| 万家宏观 | 2.0535 | 2.70% | |
| 富国臻选 | 1.8750 | 2.67% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 摩根全球 | 0.9802 | 3.23% | |
| 摩根全球 | 0.9987 | 3.23% | |
| 摩根中小 | 2.1649 | 2.54% | |
| 摩根中小 | 2.1352 | 2.54% | |
| 摩根丰瑞 | 1.0605 | 2.44% | |
| 摩根中国 | 1.1005 | 2.44% | |
| 摩根中国 | 1.0930 | 2.44% | |
| 摩根优势 | 0.5611 | 2.39% | |
| 摩根优势 | 0.5503 | 2.38% | |
| 摩根创新 | 1.2721 | 2.36% |
