摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇
(017971) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
单位净值
0.1507
0.1507
涨跌幅
0.00%
0.00%
近3月涨幅
--
--
近1年涨幅
--
--
近3年涨幅
--
--
数据日期：2025-5-15
返回
综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 1.07% | 2.97% | 1.97% | -- | 6.05% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 2.90% | 2.97% | 1.97% | -- | 3.06% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金境外主要市场节假日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-09 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2025年2月17日境外主要市场... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-13 |
| 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 关于新增汇丰银行（中国）有限公司为摩根海外稳健配置混合型证券投资基金... | 增加代销机构 | 2025-01-21 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无更多关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 长城新兴 | 2.4583 | 3.58% | |
| 华富科技 | 1.3993 | 2.85% | |
| 华夏高端 | 1.1440 | 2.42% | |
| 长城久鑫 | 1.8615 | 2.06% | |
| 鹏华沪深 | 1.1647 | 1.88% | |
| 创金合信 | 0.9274 | 1.78% | |
| 创金合信 | 0.9135 | 1.76% | |
| 汇添富医 | 1.4720 | 1.52% | |
| 汇添富医 | 1.4810 | 1.51% | |
| 华富健康 | 0.8404 | 1.38% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 摩根动力 | 2.0764 | 1.89% | |
| 摩根动力 | 2.0455 | 1.89% | |
| 摩根富时 | 1.3791 | 1.24% | |
| 摩根富时 | 1.3845 | 1.24% | |
| 摩根富时 | 0.1924 | 1.21% | |
| 摩根富时 | 0.1924 | 1.21% | |
| 摩根中证 | 0.7962 | 0.91% | |
| 摩根日本 | 1.7736 | 0.86% | |
| 摩根日本 | 1.7811 | 0.86% | |
| 摩根中小 | 2.3102 | 0.81% |
