摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇
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数据日期：2025-4-16
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.87% | 2.97% | 1.97% | -- | 5.84% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 3.00% | 2.97% | 1.97% | -- | 3.07% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金境外主要市场节假日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-09 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2025年2月17日境外主要市场... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-13 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 关于新增汇丰银行（中国）有限公司为摩根海外稳健配置混合型证券投资基金... | 增加代销机构 | 2025-01-21 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2025年1月20日境外主要市场... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-16 |
| 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)暂停申购、赎回及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
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十大持有人
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)持有人结构
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报告期
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)持仓变化
报告日
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长城智能 | 1.9436 | 1.87% | |
| 光大保德 | 1.7569 | 1.85% | |
| 华夏高端 | 1.0430 | 1.76% | |
| 光大保德 | 0.9470 | 1.72% | |
| 长城改革 | 0.8906 | 1.64% | |
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