摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇
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数据日期:2025-5-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-05-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 1.07% | 2.97% | 1.97% | -- | 6.05% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 2.90% | 2.97% | 1.97% | -- | 3.06% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金境外主要市场节假日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-09 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
摩根基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金2025年2月17日境外主要市场... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-13 |
摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
摩根基金管理(中国)有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
关于新增汇丰银行(中国)有限公司为摩根海外稳健配置混合型证券投资基金... | 增加代销机构 | 2025-01-21 |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)持有人结构
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)持仓变化
报告日
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇(017971)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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创金合信 | 0.9135 | 1.76% | |
汇添富医 | 1.4720 | 1.52% | |
汇添富医 | 1.4810 | 1.51% | |
华富健康 | 0.8404 | 1.38% |