建信双息红利债券H

(960029)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：尹润泉

单位净值:0.9600	净值增长率:-0.31%	累计净值:1.2530	净值更新日期:2024/7/25
基金简称:建信双息H
最新规模:16.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	1.0735	0.39%
嘉实稳盛	1.0769	0.35%
天弘多元	0.9701	0.32%
天弘多元	0.9810	0.32%
华富可转	1.1124	0.32%
国寿安保	1.0402	0.30%
上银慧恒	0.8121	0.30%
上银政策	1.0855	0.28%
惠升和睿	0.9645	0.27%
惠升和睿	0.9516	0.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信环保	0.8380	1.95%
建信环保	0.8370	1.83%
建信中证	0.7207	1.11%
建信中证	0.7077	1.03%
建信中证	0.6996	1.03%
建信国证	0.4402	0.89%
建信中证	0.6095	0.83%
建信灵活	0.8309	0.73%
建信灵活	0.8319	0.73%
建信中证	0.4062	0.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.54%	-12.57%	-6.07%	-2.11%	-10.03%	-6.21%	3.27%
同类排名(二级债基)	2241/2345	2295/2342	2647/2698	2597/2731	2700/2816	1946/2062	--
同类平均(二级债基)	1.98%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.57%	-
年化收益率(%)	-3.08%	-12.57%	-6.07%	-2.11%	-10.03%	-2.07%	0.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.82	83.55	89.07

最新总份额：0.0086亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	123,676.83	73.59

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
百洋转债	123194	6,961.67	4.14
起帆转债	111000	6,852.08	4.08
麦米转2	127074	6,578.80	3.91
麒麟转债	127050	5,557.29	3.31
九强转债	123150	4,607.84	2.74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.70	2.48	0.15	0.00	2.13	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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