建信双息红利债券H

(960029)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：尹润泉

单位净值:1.0900	净值增长率:1.11%	累计净值:1.3830	净值更新日期:2024/5/9
基金简称:建信双息H
最新规模:16.82亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘添利	1.3642	1.57%
天弘添利	1.1809	1.57%
宝盈融源	1.1668	1.48%
宝盈融源	1.1504	1.47%
南方昌元	1.3691	1.47%
南方昌元	1.3857	1.46%
华夏可转	1.2215	1.42%
华夏可转	1.2148	1.42%
鹏华可转	1.3780	1.35%
鹏华可转	1.0436	1.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信国证	0.5185	3.21%
建信中证	0.4798	2.41%
建信鑫利	2.1951	2.11%
建信鑫利	2.1795	2.10%
建信环保	0.8970	2.05%
建信智能	0.6742	1.98%
建信恒生	1.1684	1.96%
建信恒生	1.1748	1.95%
建信环保	0.8970	1.93%
建信精工	1.6931	1.84%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-09)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.71%	2.83%	6.65%	-2.11%	-10.03%	6.39%	17.25%
同类排名(二级债基)	87/2357	1623/2355	31/2697	2596/2730	2699/2815	1703/2024	--
同类平均(二级债基)	2.32%	3.05%	1.78%	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	9.41%	2.83%	6.65%	-2.11%	-10.03%	2.13%	2.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	84.82	83.55	89.07

最新总份额：0.0086亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	126,202.89	75.03
国债	6,106.94	3.63

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
南银转债	113050	8,850.40	5.26
麦米转2	127074	7,042.67	4.19
成银转债	113055	6,751.66	4.01
漱玉转债	123172	6,176.76	3.67
22国债13	019678	6,106.94	3.63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		0.70	2.48	0.15	0.00	2.13	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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