建信中证全指证券公司ETF发起式联接A
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数据日期：2024-9-9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.48% | -14.62% | -- | -9.39% | 6.69% | -- | -27.30% |
| 同类排行（复制指数型） | 980/2623 | 922/2204 | -- | 2328/2575 | 230/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 30.86% | 14.57% | -- | 10.50% | -7.03% | -0.88% | -- |
| 年化收益率（%） | -16.97% | -14.62% | -- | -9.39% | 6.69% | -- | -9.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海通证券 | -- | -- | 0.00% | - | 64 | -21 | 咨询 |
| 光大证券 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 4 | -15 | 咨询 |
| 招商证券 | -- | -- | 0.00% | - | 69 | -25 | 咨询 |
| 国泰君安 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 158 | +9 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 252 | -122 | 咨询 |
| 浙商证券 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 30 | -8 | 咨询 |
| 国联证券 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 25 | +6 | 咨询 |
| 东兴证券 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 10 | -6 | 咨询 |
| 东方证券 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 76 | -7 | 咨询 |
| 国金证券 | -- | -- | 0.00% | - | 9 | -1 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-02-14 |
| 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金清算报... | 提示性公告,基金 | 2024-09-25 |
| 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金清算报... | 基金清算 | 2024-09-25 |
| 关于建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基... | 基金清算 | 2024-09-10 |
| 关于建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金可... | 提示性公告 | 2024-09-04 |
| 关于建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金可... | 提示性公告 | 2024-09-02 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下163只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年... | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 建信基金管理有限责任公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-07-27 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下162只基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信中证全指证券公司ETF发起式联接A(012645)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信中证全指证券公司ETF发起式联接A(012645)持有人结构
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报告期
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建信中证全指证券公司ETF发起式联接A(012645)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信中证全指证券公司ETF发起式联接A(012645)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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建信中证全指证券公司ETF发起式联接A(012645)持仓变化
报告日
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建信中证全指证券公司ETF发起式联接A(012645)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信中证全指证券公司ETF发起式联接A(012645)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 油气资源 | 0.9428 | 1.07% | |
| 博时中证 | 0.9445 | 0.98% | |
| 博时中证 | 0.9435 | 0.97% | |
| 国泰中证 | 1.3003 | 0.74% | |
| 景顺长城 | 0.9510 | 0.72% |
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| 建信添福 | 1.0442 | 0.13% | |
| 建信添福 | 1.0421 | 0.12% | |
| 建信新兴 | 0.9010 | 0.11% | |
| 建信新兴 | 0.9100 | 0.11% | |
| 建信安心 | 1.0259 | 0.06% | |
| 建信安心 | 1.0237 | 0.06% | |
| 建信富时 | 1.2280 | 0.06% |
