摩根亚洲股息人民币派息
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数据日期：2024-11-22
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.20% | 14.06% | 11.01% | 11.82% | -5.66% | 16.90% | 32.67% |
| 同类排行（普通股票型） | 126/230 | 86/230 | 116/232 | 58/237 | 55/236 | 52/226 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 4.72% | 8.26% | 11.76% | 6.07% | -12.69% | -18.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.40% | 14.06% | 12.29% | 11.82% | -5.66% | 5.63% | 5.70% |
| 四分位排名 |
| 有关摩根亚洲股息基金在中国内地进行分配的补充提示 | 收益分配 | 2024-11-13 |
| 摩根亚洲股息基金—产品单页(2024年09月) | 其他 | 2024-11-11 |
| 摩根亚洲股息基金基金分配成分(2024年11月) | 收益分配 | 2024-11-08 |
| 关于新增北京汇成基金销售有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售机... | 增加代销机构 | 2024-11-08 |
| 摩根亚洲股息基金9月月报 | 其他 | 2024-11-07 |
| 有关摩根亚洲股息基金在中国内地进行分配的补充提示 | 收益分配,提示性 | 2024-10-15 |
| 关于新增兴业证券股份有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-10-10 |
| 摩根亚洲股息基金基金分配成分(2024年10月) | 收益分配 | 2024-10-09 |
| 关于新增东方证券股份有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-10-08 |
| 关于香港互认基金暂停申购(包含定期定额申购)、赎回及转换业务的提示 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根亚洲股息人民币派息(968049)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根亚洲股息人民币派息(968049)持有人结构
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报告期
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摩根亚洲股息人民币派息(968049)十大持有人
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报告日
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摩根亚洲股息人民币派息(968049)历史净值
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根亚洲股息人民币派息(968049)持仓变化
报告日
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摩根亚洲股息人民币派息(968049)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根亚洲股息人民币派息(968049)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝油气 | 0.8048 | 1.23% | |
| 华宝油气 | 0.8221 | 1.23% | |
| 大成标普 | 2.7085 | 1.20% | |
| 南方香港 | 1.1100 | 1.14% | |
| 富国全球 | 1.0587 | 0.96% |
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| 摩根亚洲 | 13.3000 | 0.23% | |
| 摩根国际 | 9.0800 | 0.22% | |
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| 摩根亚洲 | 10.1600 | 0.20% | |
| 摩根亚洲 | 10.4200 | 0.19% | |
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