摩根亚洲股息人民币派息

(968049)开放式-普通股票型

基金经理：Jeffrey Roskell 何世宁 Ruben Lienhard

单位净值:10.2500	净值增长率:-1.25%	累计净值:12.4412	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:亚洲派息
最新规模:10.15亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	0.2042	1.95%
易方达标	1.4564	1.88%
易方达标	1.4715	1.87%
粤港澳大	1.0035	1.29%
广发道琼	2.4282	1.19%
广发道琼	2.4018	1.19%
华宝油气	0.1120	1.17%
华宝油气	0.7991	1.17%
华宝油气	0.7832	1.15%
大成全球	0.1409	1.08%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根国际	8.4200	0.12%
摩根国际	8.4500	0.12%
摩根国际	10.4100	0.10%
摩根国际	10.6300	0.09%
摩根亚洲	11.9900	0.00%
摩根亚洲	7.0300	0.00%
摩根亚洲	10.9500	0.00%
摩根亚洲	7.1000	0.00%
摩根国际	10.9300	-0.37%
摩根国际	9.0800	-0.44%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.59%	7.49%	7.78%	11.82%	-5.66%	12.47%	28.81%
同类排名(普通股票型)	48/230	73/230	76/232	58/237	55/236	49/187	--
同类平均(普通股票型)	8.96%	-13.25%	3.72%	6.07%	-12.69%	-26.21%	-
年化收益率(%)	19.17%	7.49%	7.78%	11.82%	-5.66%	4.16%	5.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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