摩根亚洲股息人民币派息

(968049)开放式-普通股票型

基金经理：Jeffrey Roskell 何世宁 Ruben Lienhard

单位净值:9.8300	净值增长率:-0.71%	累计净值:11.9173	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:亚洲派息
最新规模:10.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
长盛环球	0.9770	2.95%
创金合信	0.5104	2.84%
创金合信	0.5176	2.84%
华泰柏瑞	0.6710	2.76%
华夏港股	0.5402	2.70%
华夏港股	0.5295	2.70%
交银中证	0.9581	2.53%
华夏移动	0.1802	2.45%
中银香港	29.6688	2.41%
景顺长城	1.6630	2.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根国际	8.3400	-0.12%
摩根国际	10.4200	-0.19%
摩根国际	10.1400	-0.20%
摩根国际	8.3700	-0.24%
摩根亚洲	11.6900	-0.26%
摩根国际	10.7000	-0.28%
摩根亚洲	10.6100	-0.28%
摩根亚洲	7.0000	-0.29%
摩根亚洲	6.9300	-0.29%
摩根国际	9.0300	-0.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.36%	11.36%	2.31%	11.82%	-5.66%	5.59%	22.27%
同类排名(普通股票型)	101/225	65/225	103/232	58/237	55/236	57/176	--
同类平均(普通股票型)	-1.82%	-6.87%	1.51%	6.07%	-12.69%	-34.88%	-
年化收益率(%)	18.71%	11.36%	2.31%	11.82%	-5.66%	1.86%	4.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在持仓周转率方面，摩根亚洲数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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