摩根亚洲股息人民币派息

(968049)开放式-普通股票型

基金经理：Jeffrey Roskell 何世宁 Ruben Lienhard

单位净值:10.6400	净值增长率:-0.19%	累计净值:12.8312	净值更新日期:2024/7/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:亚洲派息
最新规模:9.79亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达原	0.1797	1.64%
易方达原	0.1870	1.58%
易方达原	1.2807	1.56%
易方达原	1.3333	1.55%
富国中国	0.3040	0.66%
富国红利	0.1794	0.50%
富国红利	1.2790	0.48%
华安标普	1.7510	0.46%
华宝海外	1.1490	0.44%
富国中国	2.1650	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根国际	8.4400	0.00%
摩根国际	10.4300	0.00%
摩根国际	8.4700	0.00%
摩根亚洲	12.3900	-0.08%
摩根亚洲	12.4000	-0.08%
摩根国际	11.0100	-0.09%
摩根国际	10.6500	-0.09%
摩根亚洲	9.8500	-0.10%
摩根亚洲	9.6700	-0.10%
摩根国际	9.1500	-0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	17.32%	11.47%	11.88%	11.82%	-5.66%	15.63%	33.71%
同类排名(普通股票型)	48/231	69/231	63/232	58/237	55/236	50/186	--
同类平均(普通股票型)	14.85%	-9.10%	6.64%	6.07%	-12.69%	-27.73%	-
年化收益率(%)	34.64%	11.47%	11.88%	11.82%	-5.66%	5.21%	6.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在持仓周转率方面，摩根亚洲数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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