广发纳指100ETF联接美元(QDII)A

(000055)开放式-复制指数型

基金经理：刘杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.6433	净值增长率:-1.49%	累计净值:0.6832	净值更新日期:2023/9/20	基金简称:纳指A美元
最新规模:94.3亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝富时	1.1789	0.91%
华宝富时	1.1926	0.91%
建信富时	1.0431	0.86%
华安法国	1.4863	0.66%
摩根欧洲	1.2653	0.62%
华安德国	1.1930	0.59%
华安国际	1.3390	0.53%
易方达标	2.8010	0.47%
摩根富时	0.1656	0.36%
摩根富时	0.1656	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发医药	1.0068	0.66%
广发医药	1.0062	0.65%
广发国证	0.8852	0.49%
广发汇安	1.1843	0.31%
广发汇安	1.1582	0.30%
广发全球	0.3070	0.29%
广发全球	2.2020	0.27%
广发全球	2.2130	0.27%
广发集轩	0.9948	0.27%
广发集轩	0.9942	0.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-20)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	20.86%	25.13%	35.72%	-34.22%	28.87%	35.53%	240.75%
同类排名(复制指数型)	26/228	18/228	14/237	226/236	15/189	31/169	--
同类平均(复制指数型)	1.05%	1.18%	3.50%	-12.69%	3.96%	-23.57%	-
年化收益率(%)	41.72%	25.13%	35.72%	-34.22%	28.87%	11.84%	27.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.73	87.21	85.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发纳指数据不全。
在财务资质方面，广发纳指数据不全。
在持仓周转率方面，广发纳指数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-4.14%	31/40	2.29%	5/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2022-06-30

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