广发纳指100ETF联接(QDII)美元A
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数据日期：2024-12-19
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综合评价
6.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.00% | 23.50% | 23.41% | 52.17% | -34.22% | 27.00% | 369.63% |
| 同类排行（复制指数型） | 90/230 | 49/230 | 44/232 | 18/237 | 226/236 | 43/229 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.72% | 20.48% | 12.01% | 6.07% | -12.69% | -6.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.00% | 23.50% | 24.14% | 52.17% | -34.22% | 9.00% | 37.22% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持酒鬼酒(000799)进一步估值调整的公告 | 其他 | 2012-11-27 |
| 广发基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 基金法律文件修改 | 2020-01-11 |
| 广发基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 提示性公告 | 2020-01-11 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
广发纳指100ETF联接(QDII)美元A(000055)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发纳指100ETF联接(QDII)美元A(000055)持有人结构
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报告期
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广发纳指100ETF联接(QDII)美元A(000055)十大持有人
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报告日
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广发纳指100ETF联接(QDII)美元A(000055)历史净值
起始日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发纳指100ETF联接(QDII)美元A(000055)持仓变化
报告日
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广发纳指100ETF联接(QDII)美元A(000055)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发纳指100ETF联接(QDII)美元A(000055)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达标 | 4.8087 | 0.20% | |
| 嘉实美国 | 4.2150 | 0.17% | |
| 易方达标 | 0.6774 | 0.16% | |
| 易方达标 | 0.6687 | 0.15% | |
| 嘉实海外 | 0.7050 | 0.14% |
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| 广发上证 | 1.1030 | 2.95% | |
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