汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇

(006310)开放式-偏股混合型

子基金:

母基金:

基金经理：郑慧莲

单位净值:2.0754	净值增长率:-0.28%	累计净值:2.0754	净值更新日期:2025/1/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富消美
最新规模:7.33亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达黄	1.0260	2.29%
易方达黄	1.0300	2.28%
易方达黄	0.1430	2.14%
易方达黄	0.1430	2.14%
广发道琼	0.3137	1.55%
广发道琼	0.3175	1.54%
易方达标	0.1869	1.47%
汇添富黄	1.1280	1.44%
银华抗通	0.7800	1.43%
国泰大宗	0.5120	1.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富黄	1.1220	1.45%
汇添富黄	1.1280	1.44%
汇添富恒	1.1443	0.97%
汇添富恒	0.7424	0.91%
汇添富恒	0.7371	0.90%
汇添富中	0.8489	0.66%
汇添富中	1.0726	0.63%
汇添富纳	1.1379	0.63%
汇添富中	1.0678	0.61%
汇添富纳	1.0501	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-02)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.28%	9.94%	-0.28%	10.06%	7.44%	-9.56%	107.54%
同类排名(偏股混合型)	34/82	41/82	50/83	42/82	36/83	57/80	--
同类平均(偏股混合型)	10.22%	14.04%	-0.08%	12.51%	5.52%	-0.97%	-
年化收益率(%)	12.57%	9.94%	-0.28%	10.06%	7.44%	-3.19%	17.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	72.99	78.94	72.07

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，添富全球数据不全。
在财务资质方面，添富全球数据不全。
在持仓周转率方面，添富全球数据不全。

操作风格点评:

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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