广发美国房地产指数人民币(QDII)A
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数据日期：2025-4-2
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综合评价
6.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.10% | 12.40% | 0.66% | 6.97% | 14.31% | 3.51% | 103.96% |
| 同类排行（复制指数型） | 67/83 | 33/82 | 53/83 | 52/82 | 16/83 | 59/82 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 4.58% | 24.08% | 5.49% | 12.51% | 5.52% | 18.34% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.21% | 12.40% | 2.60% | 6.97% | 14.31% | 1.17% | 8.92% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 广发美国房地产指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
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| 广发美国房地产指数证券投资基金（广发美国房地产指数人民币（QDII）A）基... | 基金产品资料概要 | 2025-03-21 |
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| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-01 |
| 广发美国房地产指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)十大持有人
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广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)历史净值
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财务指标 |
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广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)持仓变化
报告日
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广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)全部持股
报告日
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广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发国证 | 1.1134 | 1.47% | |
| 广发中证 | 0.9670 | 1.43% | |
| 广发中证 | 1.0207 | 1.35% | |
| 广发中证 | 1.0125 | 1.34% | |
| 广发中证 | 0.8999 | 1.22% | |
| 广发中证 | 0.9038 | 0.97% |
