广发美国房地产指数人民币(QDII)A
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数据日期：2024-11-15
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.96% | 23.54% | 12.29% | 14.31% | -17.06% | 8.47% | 110.82% |
| 同类排行（复制指数型） | 2/82 | 19/82 | -- | 16/83 | 57/86 | 34/76 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 1.79% | 7.91% | -- | 5.52% | -8.40% | -3.85% | -- |
| 年化收益率（%） | 27.91% | 23.54% | 14.02% | 14.31% | -17.06% | 2.82% | 9.83% |
| 四分位排名 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发美国房地产指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 广发基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 广发美国房地产指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)持有人结构
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报告期
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广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)十大持有人
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报告日
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广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)持仓变化
报告日
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广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发美国房地产指数人民币(QDII)A(000179)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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