嘉实全球房地产(QDII)

(070031)开放式-其他股票型

基金经理：蒋一茜张琴

单位净值:1.2140	净值增长率:0.08%	累计净值:1.6600	净值更新日期:2024/11/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实全球
最新规模:0.59亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏新时	1.3734	3.23%
华宝致远	1.0669	1.23%
华宝致远	1.0460	1.23%
广发道琼	0.3347	0.97%
广发道琼	0.3386	0.95%
诺安油气	1.0600	0.95%
摩根中国	1.3093	0.72%
工银印度	1.5505	0.71%
国富全球	3.5286	0.69%
海通亚洲	63.0500	0.68%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实全球	0.9331	2.87%
嘉实全球	0.9267	2.85%
嘉实全球	0.1300	2.36%
嘉实标普	0.9975	1.99%
嘉实领航	0.9728	1.19%
嘉实医药	0.7983	1.18%
嘉实领航	0.9653	1.17%
嘉实全球	1.1209	1.17%
嘉实中证	0.6304	1.14%
嘉实中证	0.6260	1.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	18.30%	27.23%	13.35%	9.99%	-20.63%	0.63%	77.88%
同类排名(其他股票型)	11/82	23/82	38/82	27/83	62/86	42/76	--
同类平均(其他股票型)	7.18%	13.20%	14.96%	5.52%	-8.40%	-1.85%	-
年化收益率(%)	36.60%	27.23%	13.35%	9.99%	-20.63%	0.21%	6.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	0.41	0.23	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实全球数据不全。
在财务资质方面，嘉实全球数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实全球数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-2.23%	4/5	-3.99%	3/5	-1.22%	4/5	17.02%	3/5

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2018-09-30

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