东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派

(968018)开放式-纯债债券型

基金经理：曾倩雯

单位净值:66.0600	净值增长率:-0.20%	累计净值:107.0900	净值更新日期:2024/7/25
基金简称:东亚分派A
最新规模:1.65亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	1.0735	0.39%
嘉实稳盛	1.0769	0.35%
天弘多元	0.9701	0.32%
天弘多元	0.9810	0.32%
华富可转	1.1124	0.32%
国寿安保	1.0402	0.30%
上银慧恒	0.8121	0.30%
汇丰亚洲	8.9744	0.28%
汇丰亚洲	7.5742	0.28%
汇丰亚洲	7.5744	0.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东亚联丰	94.5000	-0.09%
东亚联丰	22.3000	-0.18%
东亚联丰	66.0600	-0.20%
东亚联丰	96.7000	-0.20%
东亚联丰	106.9100	-1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.93%	12.79%	9.25%	-6.64%	-8.35%	-12.68%	-4.14%
同类排名(纯债债券型)	13/2386	4/2383	3/2698	2710/2731	2668/2816	2016/2096	--
同类平均(纯债债券型)	1.98%	2.34%	1.93%	2.86%	0.48%	7.57%	-
年化收益率(%)	15.85%	12.79%	9.25%	-6.64%	-8.35%	-4.23%	-0.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-01-31	2022-02-28	2022-04-30
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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