华泰柏瑞量化优选混合
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13.25%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-10
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2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.56% | 13.25% | -4.23% | 14.41% | -7.21% | -13.14% | 108.31% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1282/4645 | 707/4582 | 3735/4885 | 483/5010 | 2650/5046 | 1588/4101 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.09% | 5.48% | -2.54% | 3.87% | -8.18% | -19.21% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.11% | 13.25% | -154.36% | 14.41% | -7.21% | -4.38% | 10.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 3.26% | 98.78% | 1048 | -498 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.14% | 95.03% | 3114 | -924 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.93% | -1.68% | 2096 | -1113 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.03% | -7.73% | 1050 | -793 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 1.87% | 112.50% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.77% | 124.05% | 2201 | -1217 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.54% | 92.50% | 494 | -792 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.38% | 66.27% | 1813 | -1741 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.26% | 29.90% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 1.18% | 247.06% | 525 | -443 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2025-01-03 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-12-19 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-12-13 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-12-06 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-12-05 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-27 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞量化优选混合(000877)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞量化优选混合(000877)十大持有人
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华泰柏瑞量化优选混合(000877)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞量化优选混合(000877)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞量化优选混合(000877)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞量化优选混合(000877)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 前海开源 | 1.3600 | 2.80% | |
| 前海开源 | 1.3750 | 2.77% | |
| 财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
| 长城久鑫 | 1.4279 | 2.23% | |
| 华富科技 | 0.9968 | 2.20% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 沙特ETF | 1.0149 | 0.16% | |
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| 华泰柏瑞 | 1.0337 | 0.04% | |
| 华泰柏瑞 | 1.0309 | 0.04% | |
| 华泰柏瑞 | 1.0479 | 0.04% | |
| 华泰柏瑞 | 1.0909 | 0.02% | |
| 华泰柏瑞 | 1.0231 | 0.01% | |
| 华泰柏瑞 | 1.0349 | 0.01% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1556 | 0.01% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1451 | 0.00% |
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