华泰柏瑞丰盛纯债债券C
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.60% | 3.06% | 1.93% | 4.07% | 2.33% | 10.11% | 64.73% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1630/1915 | 1124/1405 | 1518/1706 | 413/1260 | 367/899 | 385/751 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.46% | 4.05% | 3.37% | 4.00% | 2.42% | 10.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.20% | 3.06% | 2.30% | 4.07% | 2.33% | 3.37% | 5.79% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 30,812.12 | 23.85 |
| 政策性金融债 | 8,361.48 | 6.47 |
| 普通企业债 | 8,133.73 | 6.29 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加国投证券股份有限公司为部分基金代销机... | 定期定额投资,基 | 2024-11-01 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-10-22 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-10-09 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-09-07 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-09-11 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止深圳前海财厚基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-04 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)全部持股
报告日
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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安利率 | 1.0754 | 0.24% | |
| 平安利率 | 1.0774 | 0.24% |
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| 华泰柏瑞 | 1.1937 | 1.55% | |
| 央企红利 | 1.1673 | 1.21% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1846 | 1.13% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1869 | 1.13% | |
| 红利低波 | 1.0752 | 1.00% |
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