华泰柏瑞创新动力混合
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近3月涨幅
9.86%
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近1年涨幅
25.26%
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近3年涨幅
13.34%
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数据日期：2026-2-10
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.61% | 25.26% | 10.21% | 15.29% | 5.61% | 13.34% | 246.60% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1934/3472 | 2067/3097 | 835/3925 | 2500/3326 | 1121/2886 | 1030/1935 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 23.51% | 37.32% | 6.85% | 32.66% | 2.94% | 20.49% | -- |
| 年化收益率（%） | 35.22% | 25.26% | 90.86% | 15.29% | 5.61% | 4.45% | 22.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 隆鑫通用 | -- | -- | 3.08% | 100.00% | 150 | -951 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 3.04% | 30,300.00% | 381 | -782 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 2.96% | 14,700.00% | 257 | -291 | 咨询 |
| 华新建材 | -- | -- | 2.92% | - | 182 | -334 | 咨询 |
| 科士达 | -- | -- | 2.90% | 154.39% | 67 | -138 | 咨询 |
| 利安隆 | -- | -- | 2.71% | - | 53 | -166 | 咨询 |
| 广电计量 | -- | -- | 2.70% | 13,400.00% | 24 | -278 | 咨询 |
| 欧科亿 | -- | -- | 2.68% | - | 12 | -121 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 2.66% | 401.89% | 215 | -902 | 咨询 |
| 瀚蓝环境 | -- | -- | 2.61% | - | 137 | -576 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 基金风险等级公告 | 2026-02-04 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2026-01-26 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加万联证券股份有限公司为旗下部分基金代... | 定期定额投资,基 | 2026-01-22 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 基金风险等级公告 | 2026-01-13 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加易方达财富管理基金销售(广州)有限公司... | 定期定额投资,基 | 2026-01-09 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级-20251125 | 基金风险等级公告 | 2025-11-25 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-12-25 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-10 |
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十大持有人
华泰柏瑞创新动力混合(000967)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞创新动力混合(000967)十大持有人
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华泰柏瑞创新动力混合(000967)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞创新动力混合(000967)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞创新动力混合(000967)全部持股
报告日
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华泰柏瑞创新动力混合(000967)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发沪港 | 1.3016 | 3.45% | |
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