华泰柏瑞创新动力混合
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近3年涨幅
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数据日期：2023-12-8
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.32% | -15.16% | -12.54% | -18.07% | 18.00% | -9.75% | 154.60% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1274/2472 | 1016/1938 | 1094/2211 | 623/1335 | 265/1054 | 399/1016 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -9.28% | -14.02% | -11.99% | -17.88% | 11.01% | -14.16% | -- |
| 年化收益率（%） | -20.64% | -15.16% | -13.38% | -18.07% | 18.00% | -3.25% | 17.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 4.62% | 20.00% | 880 | -1165 | 咨询 |
| 喜悦智行 | -- | -- | 4.11% | 22.69% | 9 | -108 | 咨询 |
| 健之佳 | -- | -- | 3.97% | 22.91% | 36 | -234 | 咨询 |
| 昊帆生物 | -- | -- | 3.90% | 新进 | 19 | 0 | 咨询 |
| 中新集团 | -- | -- | 3.66% | -0.81% | 12 | -68 | 咨询 |
| 艾比森 | -- | -- | 3.30% | 220.39% | 16 | -222 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.12% | 新进 | 1015 | -1260 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 3.11% | 新进 | 242 | -879 | 咨询 |
| 卡莱特 | -- | -- | 2.97% | -3.57% | 10 | -639 | 咨询 |
| 晶合集成 | -- | -- | 2.82% | 179.21% | 306 | -3206 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-12-01 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2023-12-01 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-11-09 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-10-27 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-10-20 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2023-10-17 |
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持有人结构 |
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华泰柏瑞创新动力混合(000967)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞创新动力混合(000967)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞创新动力混合(000967)持仓变化
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华泰柏瑞创新动力混合(000967)全部持股
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华泰柏瑞创新动力混合(000967)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东财数字 | 0.8039 | 6.77% | |
| 中信建投 | 1.1208 | 6.57% | |
| 中信建投 | 1.1149 | 6.56% | |
| 泰康北交 | 1.3282 | 5.96% | |
| 泰康北交 | 1.3237 | 5.95% |
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