长江双盈6个月持有债券发起式C

(013018)开放式-二级债基

基金经理：陆威

单位净值:0.9038	净值增长率:-0.10%	累计净值:0.9038	净值更新日期:2024/6/21
基金简称:长江双盈C
最新规模:0.43亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1910	0.81%
宝盈融源	1.1739	0.81%
博远鑫享	0.9951	0.43%
博远鑫享	1.0106	0.42%
财通兴利	1.1701	0.21%
南方希元	1.3735	0.20%
万家周期	0.8527	0.20%
万家周期	0.8683	0.20%
银华可转	1.2424	0.19%
泰康瑞丰	1.1891	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长江新兴	0.8493	0.76%
长江新兴	0.8567	0.75%
长江量化	0.5950	0.59%
长江量化	0.5841	0.59%
长江新能	1.0031	0.46%
长江新能	0.9904	0.46%
长江乐睿	1.0464	0.23%
长江乐睿	1.0464	0.23%
长江均衡	0.7680	0.12%
长江均衡	0.7796	0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.51%	-5.69%	0.08%	-2.89%	-8.39%	-	-9.62%
同类排名(二级债基)	2536/2654	2578/2652	2546/2698	2643/2731	2670/2816	/	--
同类平均(二级债基)	2.41%	2.88%	1.98%	2.86%	0.48%	9.34%	-
年化收益率(%)	1.02%	-5.69%	0.08%	-2.89%	-8.39%	-	-3.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	91.74	88.61

最新总份额：0.1978亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	1,219.78	28.21
可转换企业债	718.04	16.60
国债	559.17	12.93
普通企业债	412.16	9.53

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国债18	019683	559.17	12.93
22阳安01	185623	412.16	9.53
21东北03	149608	408.59	9.45
21中泰04	188928	406.85	9.41
22开源债	185290	404.34	9.35

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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