长江均衡成长混合C
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近1年涨幅
-13.90%
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近3年涨幅
-25.96%
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数据日期:2024-6-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.38% | -13.90% | -2.70% | -11.67% | -19.69% | -25.96% | -23.63% |
同类排行(偏股混合型) | 3245/4663 | 2949/4537 | 3150/5011 | 3250/5046 | 3148/4927 | 1667/3258 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 0.25% | -9.21% | -2.03% | -8.18% | -14.65% | -22.80% | -- |
年化收益率(%) | -4.76% | -13.90% | -5.54% | -11.67% | -19.69% | -8.65% | -6.77% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
超图软件 | -- | -- | 5.81% | 919.30% | 19 | -304 | 咨询 |
光大银行 | -- | -- | 4.88% | 771.43% | 13 | -526 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 4.60% | 1,110.53% | 1161 | -2080 | 咨询 |
中控技术 | -- | -- | 4.57% | 637.10% | 94 | -513 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.56% | 385.11% | 2546 | -952 | 咨询 |
海油工程 | -- | -- | 4.22% | 881.40% | 61 | -468 | 咨询 |
春秋航空 | -- | -- | 3.71% | 550.88% | 160 | -620 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 3.70% | 1,093.55% | 569 | -1137 | 咨询 |
一心堂 | -- | -- | 3.41% | 543.40% | 61 | -322 | 咨询 |
平安银行 | -- | -- | 3.29% | 928.13% | 165 | -420 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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长江均衡成长混合C(010664)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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基金负债表
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长江均衡成长混合C(010664)全部持股
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长江均衡成长混合C(010664)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长盛互联 | 1.2286 | 6.00% | |
交银科技 | 2.0176 | 4.87% | |
德邦稳盈 | 0.6904 | 4.69% | |
长安鑫禧 | 0.3211 | 4.56% | |
长安裕盛 | 0.4880 | 4.54% | |
长安鑫禧 | 0.3251 | 4.53% |