长江安悦利率债债券A
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.76% | -- | 4.01% | 0.19% | -- | -- | 4.22% |
| 同类排行（纯债债券型） | 398/1945 | -- | 326/1706 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.49% | 4.15% | 3.70% | -- | -- | 10.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.51% | -- | 4.48% | 0.19% | -- | -- | 4.29% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 28,101.88 | 39.51 |
| 国债 | 14,850.85 | 20.88 |
| 长江安悦利率债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示... | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 长江安悦利率债债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 长江安悦利率债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于调整旗下基金定期定额投资最低申购... | 调整费用 | 2024-07-19 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金参加北京雪球基金销售... | 基金费率变动 | 2024-07-16 |
| 长江安悦利率债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年05月31日更新） | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长江安悦利率债债券A(018842)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长江安悦利率债债券A(018842)持有人结构
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报告期
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长江安悦利率债债券A(018842)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长江安悦利率债债券A(018842)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长江安悦利率债债券A(018842)持仓变化
报告日
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长江安悦利率债债券A(018842)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长江安悦利率债债券A(018842)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 同泰泰裕 | 1.0404 | 0.22% | |
| 国泰惠丰 | 1.1145 | 0.19% |
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| 长江安悦 | 1.0357 | 0.02% | |
| 长江安盈 | 1.1216 | 0.02% | |
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