湘财久盛39个月定期开放债券A
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.38% | 2.69% | 2.39% | 2.59% | 2.67% | -- | 8.10% |
| 同类排行（纯债债券型） | 883/1945 | 1264/1427 | 1454/1706 | 1023/1260 | 193/899 | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.49% | 4.15% | 3.70% | 4.00% | 2.42% | 10.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.76% | 2.69% | 2.67% | 2.59% | 2.67% | -- | 2.70% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 134,637.41 | 132.52 |
| 湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 湘财基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 湘财基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司同业易管... | 增加代销机构,基 | 2024-10-24 |
| 湘财基金管理有限公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金销售有限公司为销... | 定期定额投资,基 | 2024-09-19 |
| 湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 湘财基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 湘财基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海云湾基金销售有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2024-08-21 |
| 湘财基金管理有限公司关于旗下基金增加华鑫证券有限责任公司为销售机构并... | 增加代销机构,基 | 2024-08-15 |
| 湘财基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业银行股份有限公司（银银平... | 增加代销机构,基 | 2024-08-07 |
| 湘财久盛39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
湘财久盛39个月定期开放债券A(013689)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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湘财久盛39个月定期开放债券A(013689)持有人结构
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报告期
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湘财久盛39个月定期开放债券A(013689)十大持有人
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报告日
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湘财久盛39个月定期开放债券A(013689)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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湘财久盛39个月定期开放债券A(013689)持仓变化
报告日
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湘财久盛39个月定期开放债券A(013689)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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湘财久盛39个月定期开放债券A(013689)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河评级
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| 华泰保兴 | 1.0908 | 0.23% | |
| 同泰泰裕 | 1.0404 | 0.22% | |
| 国泰惠丰 | 1.1145 | 0.19% |
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| 湘财鑫裕 | 0.9989 | 0.00% | |
| 湘财鑫利 | 1.0163 | -0.01% |
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