长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C
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0.33%
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近3月涨幅
3.44%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.73% | -- | 0.50% | 8.37% | 0.33% | -- | 9.31% |
同类排行(纯债债券型) | 129/2080 | -- | 234/2317 | 58/1706 | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.07% | 4.59% | 0.25% | 5.17% | -- | 11.84% | -- |
年化收益率(%) | 7.46% | -- | 4.77% | 8.37% | 0.33% | -- | 7.52% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 10,502.00 | 87.77 |
国债 | 1,236.93 | 10.34 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C(018051)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C(018051)持有人结构
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长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C(018051)十大持有人
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报告日
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长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C(018051)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C(018051)全部持股
报告日
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长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C(018051)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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