长江红利回报混合型发起式C
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近3月涨幅
-3.81%
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近1年涨幅
8.07%
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近3年涨幅
-2.21%
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数据日期：2025-3-11
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综合评价
7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.40% | 8.07% | -2.66% | 18.39% | -10.93% | -2.21% | -5.02% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2158/3124 | 1520/2722 | 3219/3325 | 226/2886 | 933/2212 | 360/1178 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 27.48% | 12.54% | 7.16% | 2.94% | -12.15% | -10.51% | -- |
| 年化收益率（%） | 32.79% | 8.07% | -13.89% | 18.39% | -10.93% | -0.74% | -1.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 杭州银行 | -- | -- | 4.89% | -19.17% | 123 | +22 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.70% | -33.24% | 945 | -93 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 4.58% | 122.33% | 459 | -28 | 咨询 |
| 光大银行 | -- | -- | 4.44% | 2.30% | 81 | +46 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 4.34% | - | 1150 | +62 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 3.74% | 20.26% | 758 | +160 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 3.64% | -22.39% | 1911 | -175 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 3.53% | 22.15% | 451 | +95 | 咨询 |
| 中国铁建 | -- | -- | 3.51% | 251.00% | 45 | +3 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 3.44% | -16.91% | 338 | +7 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 长江红利回报混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开放日常转换业务的公... | 开放式基金申购、 | 2024-12-07 |
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| 长江红利回报混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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| 长江红利回报混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长江红利回报混合型发起式C(013935)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长江红利回报混合型发起式C(013935)持有人结构
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报告期
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长江红利回报混合型发起式C(013935)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长江红利回报混合型发起式C(013935)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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2025-03-12 21:47:45
来自：易基常态贴吧
长江红利回报混合型发起式C(013935)持仓变化
报告日
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长江红利回报混合型发起式C(013935)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长江红利回报混合型发起式C(013935)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长江时代 | 0.5647 | 0.28% | |
| 长江时代 | 0.5699 | 0.28% | |
| 长江红利 | 0.9630 | 0.28% | |
| 长江沪深 | 0.8072 | 0.15% | |
| 长江沪深 | 0.7948 | 0.14% |
