长江时代精选混合发起C
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
0.4
综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.98% | -21.61% | -15.79% | -33.03% | -1.03% | -- | -44.16% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2078/2978 | 2468/2508 | 2771/2886 | 2169/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -- | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.95% | -21.61% | -18.83% | -33.03% | -1.03% | -- | -22.96% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中航光电 | -- | -- | 6.79% | - | 316 | -1022 | 咨询 |
| 益丰药房 | -- | -- | 6.43% | - | 63 | -634 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 5.56% | - | 230 | -1006 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 4.91% | - | 1087 | -932 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.79% | - | 2194 | -1351 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.50% | 53.58% | 1037 | -545 | 咨询 |
| 新和成 | -- | -- | 4.27% | - | 112 | -984 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 4.12% | - | 478 | -1468 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 4.09% | - | 335 | -1081 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 3.84% | - | 1183 | -1203 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 长江时代精选混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示... | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 长江时代精选混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 长江时代精选混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年08月14日更新） | 招募说明书(更新 | 2024-08-14 |
| 长江时代精选混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-14 |
| 长江时代精选混合型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-08-13 |
| 长江时代精选混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于调整旗下基金定期定额投资最低申购... | 调整费用 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长江时代精选混合发起C(017196)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长江时代精选混合发起C(017196)持有人结构
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报告期
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长江时代精选混合发起C(017196)十大持有人
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长江时代精选混合发起C(017196)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长江时代精选混合发起C(017196)持仓变化
报告日
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长江时代精选混合发起C(017196)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长江时代精选混合发起C(017196)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大持有人
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 中银港股 | 0.9906 | 2.62% | |
| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% | |
| 景顺长城 | 1.2041 | 2.52% | |
| 诺安精选 | 1.0174 | 2.43% |
同系基金
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| 长江沪深 | 0.7913 | 0.60% | |
| 长江沪深 | 0.7802 | 0.59% | |
| 长江红利 | 0.9655 | 0.35% | |
| 长江红利 | 0.9770 | 0.34% | |
| 长江智选 | 1.4206 | 0.17% | |
| 长江智选 | 1.4055 | 0.16% |
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