长江启航混合发起A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-2
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.74% | -1.77% | -1.77% | -1.77% | -6.77% | -- | -8.08% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1590/3101 | 1826/2649 | 1142/3225 | 1991/2886 | 638/2212 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 8.08% | 2.95% | -1.97% | 2.94% | -12.15% | -24.51% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.48% | -1.77% | -323.73% | -1.77% | -6.77% | -- | -3.16% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中航光电 | -- | -- | 7.82% | 4.27% | 316 | -964 | 咨询 |
| 益丰药房 | -- | -- | 6.55% | 12.74% | 63 | -590 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 6.15% | 11.41% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 5.39% | 3.06% | 230 | -929 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 4.48% | -48.68% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 新和成 | -- | -- | 4.40% | - | 112 | -966 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.40% | 26.07% | 1044 | -501 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 4.30% | 18.46% | 2200 | -1217 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 3.81% | 188.64% | 335 | -1066 | 咨询 |
| 恒立液压 | -- | -- | 3.56% | 23.18% | 126 | -663 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年岁末及2025年非... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-28 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年香港圣诞节期间... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-21 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开放日常转换业务的公... | 开放式基金申购、 | 2024-12-07 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 长江启航混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金参加申万宏源证券有限... | 基金费率变动 | 2024-10-22 |
| 长江启航混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年10月11日更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-11 |
| 长江启航混合型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-11 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司长江启航混合型发起式证券投资基金基金... | 基金契约（修改） | 2024-10-10 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江启航混合型发起式证券投资基金... | 基金持有人大会 | 2024-10-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长江启航混合发起A(015559)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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长江启航混合发起A(015559)十大持有人
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长江启航混合发起A(015559)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长江启航混合发起A(015559)持仓变化
报告日
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长江启航混合发起A(015559)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长江启航混合发起A(015559)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长江乐鑫 | 1.0439 | 0.19% | |
| 长江乐丰 | 1.0754 | 0.16% | |
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| 长江乐睿 | 1.0878 | 0.16% | |
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