长江启航混合发起C
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2.08%
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1.82%
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数据日期：2025-3-24
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 15.66% | 1.82% | 3.42% | -2.18% | -7.15% | -- | -4.21% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1833/3136 | 2078/2743 | 1975/3324 | 2027/2886 | 663/2212 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 22.00% | 10.40% | 5.63% | 2.94% | -12.15% | -11.21% | -- |
| 年化收益率（%） | 31.32% | 1.82% | 15.05% | -2.18% | -7.15% | -- | -1.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中航光电 | -- | -- | 8.15% | 4.22% | 217 | -99 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 7.54% | 39.89% | 460 | +230 | 咨询 |
| 益丰药房 | -- | -- | 6.86% | 4.73% | 76 | +13 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 5.59% | -9.11% | 1151 | +62 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 5.49% | 27.67% | 2414 | +212 | 咨询 |
| 新和成 | -- | -- | 5.06% | 15.00% | 115 | +3 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.85% | 10.23% | 946 | -99 | 咨询 |
| 三环集团 | -- | -- | 4.73% | 24.15% | 318 | -17 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 4.17% | -6.92% | 779 | +301 | 咨询 |
| 杭氧股份 | -- | -- | 3.52% | -6.38% | 31 | +7 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 长江启航混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年岁末及2025年非... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-28 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年香港圣诞节期间... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-21 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开放日常转换业务的公... | 开放式基金申购、 | 2024-12-07 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 长江启航混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长江启航混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2024年10月11日更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-11 |
| 长江启航混合型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-11 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江启航混合型发起式证券投资基金... | 基金持有人大会 | 2024-10-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长江启航混合发起C(015560)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长江启航混合发起C(015560)持有人结构
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报告期
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长江启航混合发起C(015560)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长江启航混合发起C(015560)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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2025-03-25 22:36:40
来自：易基常态贴吧
长江启航混合发起C(015560)持仓变化
报告日
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长江启航混合发起C(015560)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长江启航混合发起C(015560)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长江长扬 | 1.0938 | 0.90% | |
| 长江沪深 | 0.8081 | 0.79% | |
| 长江沪深 | 0.7956 | 0.79% | |
| 长江新能 | 1.1031 | 0.68% | |
| 长江新能 | 1.1205 | 0.67% |
