长江量化科技精选一个月滚动持有C
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数据日期：2024-6-23
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-06-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.51% | -11.65% | -- | 0.69% | -8.75% | -- | -41.60% |
| 同类排行（普通股票型） | 329/1009 | 357/905 | -- | 641/1026 | 347/914 | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 9.66% | 4.62% | -- | 4.40% | -11.05% | -25.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.02% | -11.65% | -- | 0.69% | -8.75% | -- | -13.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 潍柴动力 | -- | -- | 5.36% | 55.36% | 174 | -1577 | 咨询 |
| 新国都 | -- | -- | 4.30% | 877.27% | 16 | -322 | 咨询 |
| 长安汽车 | -- | -- | 4.16% | 6.67% | 57 | -814 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 4.13% | 742.86% | 94 | -692 | 咨询 |
| 东方电缆 | -- | -- | 3.85% | 1,000.00% | 335 | -837 | 咨询 |
| 嘉化能源 | -- | -- | 3.53% | 8,725.00% | 33 | -213 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 2.97% | 109.15% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 2.73% | - | 312 | -979 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 2.64% | 10.92% | 1252 | -941 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 2.52% | 29.23% | 149 | -1086 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-03-31
行业分布
数据日期：2024-03-31
选股风格
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2024-07-19 |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金清算报告提示性... | 提示性公告,基金 | 2024-07-19 |
| 关于长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金基金合同终... | 基金清算 | 2024-06-24 |
| 长江证券(上海)资产管理有限公司关于长江量化科技精选一个月滚动持有股票... | 提示性公告 | 2024-06-20 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江量化科技精选一个月滚动持有股... | 提示性公告 | 2024-06-14 |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金招募说明书（更... | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于长江量化科技精选一个月滚动持有股... | 提示性公告 | 2024-05-31 |
| 长江量化科技精选一个月滚动持有股票型发起式证券投资基金(C类份额)基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长江量化科技精选一个月滚动持有C(011255)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长江量化科技精选一个月滚动持有C(011255)持有人结构
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报告期
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长江量化科技精选一个月滚动持有C(011255)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长江量化科技精选一个月滚动持有C(011255)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长江量化科技精选一个月滚动持有C(011255)持仓变化
报告日
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长江量化科技精选一个月滚动持有C(011255)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长江量化科技精选一个月滚动持有C(011255)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 行健宏扬 | 0.8204 | 0.29% | |
| 大成消费 | 0.6984 | 0.27% | |
| 大成消费 | 0.6783 | 0.27% | |
| 摩根欧洲 | 1.3591 | 0.23% | |
| 招商双债 | 1.5713 | 0.20% | |
| 摩根宜安 | 10.0400 | 0.20% |
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| 长江乐鑫 | 1.0439 | 0.19% | |
| 长江乐丰 | 1.0754 | 0.16% | |
| 长江乐睿 | 1.0878 | 0.16% | |
| 长江乐睿 | 1.0878 | 0.16% | |
| 长江乐越 | 1.0446 | 0.13% |
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