长江货币管家
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7日年化
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2024-12-2
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基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-3 | 2024-12-2 | 2024-12-1 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 2024-11-27 |
| 七日年化收益率(%) | 0.760% | 0.758% | 0.758% | 0.757% | 0.724% | 0.734% |
| 同类排名(货币A) | 560/562 | 559/561 | 558/561 | 558/561 | 559/561 | 558/561 |
| 万份收益(元) | 0.1902 | 0.2096 | 0.3979 | 0.2470 | 0.1981 | 0.2148 |
| 近一年收益率(%) | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.01% | 1.02% | 1.02% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 44,654.23 | 19.55 |
| 政策性金融债 | 21,307.37 | 9.33 |
| 长江货币管家货币市场基金收益支付公告 | 收益分配 | 2024-11-27 |
| 长江货币管家货币市场基金收益支付公告 | 收益分配 | 2024-10-29 |
| 长江货币管家货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 长江货币管家货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-14 |
| 长江货币管家货币市场基金招募说明书（更新）（2024年10月14日更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-14 |
| 长江货币管家货币市场基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-12 |
| 长江货币管家货币市场基金收益支付公告 | 收益分配 | 2024-09-27 |
| 长江货币管家货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
长江货币管家(890017)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长江货币管家(890017)持有人结构
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报告期
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长江货币管家(890017)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长江货币管家(890017)历史收益率
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长江货币管家(890017)持仓变化
报告日
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长江货币管家(890017)全部持股
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长江货币管家(890017)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 长江均衡 | 0.9005 | 1.15% |
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