长江货币管家

(890017)开放式-货币A

基金经理：王林希

七日年化收益率:0.85%	每万份收益:0.224	年化标准差:0.00020	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:21.36亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:长江货币

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
景顺长城	0.3723	2.040%
国寿安保	1.1811	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	0.8618	1.953%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长江智能	0.9303	1.14%
长江智能	0.9209	1.14%
长江启航	0.8689	0.71%
长江启航	0.8616	0.70%
长江智选	1.2909	0.47%
长江智选	1.3031	0.46%
长江均衡	0.7691	0.37%
长江均衡	0.7574	0.36%
长江长扬	0.9660	0.30%
长江长扬	0.9626	0.29%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	0.845%	0.844%	0.844%	0.846%	0.849%	0.851%
同类排名(货币A)	533/542	533/542	531/541	533/541	532/541	533/541
万份收益(元)	0.2236	0.2353	0.2299	0.2187	0.2460	0.4673
近一年收益率(%)	1.09%	1.09%	1.09%	1.10%	1.09%	1.09%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	62,883.65	29.45
政策性金融债	15,086.60	7.06

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发01	240401	15,086.60	7.06
24桂林银行CD096	112498085	9,978.39	4.67
24广西北部湾银行CD11	112498066	9,978.39	4.67
24渤海银行CD137	112421137	9,978.75	4.67
24深圳前海微众银行CD	112496239	7,995.89	3.74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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