长江量化消费精选A
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近3月涨幅
19.98%
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0.57%
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近3年涨幅
-23.03%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.4
综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.44% | 0.57% | 6.64% | -17.34% | -12.60% | -23.03% | -33.47% |
| 同类排行（普通股票型） | 642/983 | 493/904 | 517/1026 | 673/914 | 148/793 | 259/664 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 5.46% | 2.19% | 6.42% | -11.05% | -20.10% | -25.00% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.88% | 0.57% | 7.45% | -17.34% | -12.60% | -7.68% | -8.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三花智控 | -- | -- | 7.19% | 333.13% | 381 | -912 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 6.83% | 217.67% | 703 | -1356 | 咨询 |
| 中国中免 | -- | -- | 6.75% | 237.50% | 95 | -794 | 咨询 |
| 长安汽车 | -- | -- | 6.50% | 156.92% | 57 | -984 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 6.45% | 258.33% | 1287 | -1061 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 6.37% | 178.17% | 312 | -995 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 6.31% | 335.17% | 1088 | -932 | 咨询 |
| 赛力斯 | -- | -- | 6.18% | 341.43% | 71 | -419 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 6.18% | 131.46% | 2195 | -1347 | 咨询 |
| 上汽集团 | -- | -- | 6.15% | 336.17% | 21 | -550 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示... | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于调整旗下基金定期定额投资最低申购... | 调整费用 | 2024-07-19 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金参加北京雪球基金销售... | 基金费率变动 | 2024-07-16 |
| 长江量化消费精选股票型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长江量化消费精选A(010801)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长江量化消费精选A(010801)持有人结构
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报告期
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长江量化消费精选A(010801)十大持有人
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长江量化消费精选A(010801)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长江量化消费精选A(010801)持仓变化
报告日
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长江量化消费精选A(010801)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长江量化消费精选A(010801)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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| 嘉实互融 | 1.2559 | 6.09% | |
| 嘉实互融 | 1.2612 | 6.09% | |
| 鹏华医药 | 0.9197 | 5.99% | |
| 鹏华医药 | 1.0921 | 5.99% | |
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| 长江可转 | 1.4464 | 0.77% | |
| 长江汇智 | 1.1453 | 0.54% | |
| 长江汇智 | 1.1473 | 0.54% | |
| 长江均衡 | 0.9057 | 0.53% | |
| 长江均衡 | 0.9207 | 0.52% |
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