长江长宏混合发起A
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10.84%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
1.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -12.74% | -- | -4.48% | -1.79% | -- | -- | -6.23% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2776/2998 | -- | 2149/2886 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.04% | -0.04% | 2.08% | -- | -- | -25.70% | -- |
| 年化收益率（%） | -25.48% | -- | -5.00% | -1.79% | -- | -- | -5.74% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 西部矿业 | -- | -- | 3.73% | - | 178 | -817 | 咨询 |
| 奥赛康 | -- | -- | 3.67% | 795.12% | 23 | -161 | 咨询 |
| 新集能源 | -- | -- | 3.58% | 65.74% | 106 | -508 | 咨询 |
| 锦浪科技 | -- | -- | 3.46% | - | 139 | -299 | 咨询 |
| 福昕软件 | -- | -- | 3.04% | - | 44 | -202 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.88% | -16.76% | 2195 | -1221 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 2.61% | - | 505 | -502 | 咨询 |
| 平煤股份 | -- | -- | 2.57% | - | 62 | -704 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 长江长宏混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金参加申万宏源证券有限... | 基金费率变动 | 2024-10-22 |
| 长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示... | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 长江长宏混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于调整旗下基金定期定额投资最低申购... | 调整费用 | 2024-07-19 |
| 长江长宏混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金参加北京雪球基金销售... | 基金费率变动 | 2024-07-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长江长宏混合发起A(019472)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长江长宏混合发起A(019472)持有人结构
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报告期
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长江长宏混合发起A(019472)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长江长宏混合发起A(019472)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长江长宏混合发起A(019472)持仓变化
报告日
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长江长宏混合发起A(019472)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长江长宏混合发起A(019472)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 摩根全球 | 1.0820 | 0.88% | |
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| 天弘全球 | 1.2425 | 0.81% |
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| 长江90天 | 1.0172 | 0.02% | |
| 长江90天 | 1.0159 | 0.02% | |
| 长江乐越 | 1.0510 | 0.02% | |
| 长江安悦 | 1.0357 | 0.02% | |
| 长江安盈 | 1.1216 | 0.02% | |
| 长江安享 | 1.0186 | 0.01% |
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