中信保诚薪金宝货币A
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.28%
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近1年涨幅
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数据日期：2025-12-4
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3.5
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6.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-12-4 | 2025-12-3 | 2025-12-2 | 2025-12-1 | 2025-11-30 | 2025-11-28 |
| 七日年化收益率(%) | 0.984% | 1.037% | 1.084% | 1.084% | 1.023% | 1.027% |
| 同类排名(货币A) | 299/619 | 304/619 | 315/619 | 300/619 | 306/614 | 303/614 |
| 万份收益(元) | 0.2514 | 0.2530 | 0.2513 | 0.3665 | 0.5041 | 0.2523 |
| 近一年收益率(%) | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.29% | 1.29% | 1.29% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 368,373.88 | 12.44 |
| 政策性金融债 | 106,274.80 | 3.59 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中信保诚薪金宝货币市场基金更新招募说明书（2025年11月） | 招募说明书(更新 | 2025-11-28 |
| 中信保诚薪金宝货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-11-28 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 中信保诚薪金宝货币市场基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 中信保诚薪金宝货币市场基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-18 |
| 中信保诚薪金宝货币市场基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-07-18 |
| 中信保诚薪金宝货币市场基金调整大额申购、大额转换转入及大额定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2025-05-21 |
| 中信保诚薪金宝货币市场基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚薪金宝货币A(000599)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚薪金宝货币A(000599)持有人结构
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报告期
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中信保诚薪金宝货币A(000599)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚薪金宝货币A(000599)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中信保诚薪金宝货币A(000599)持仓变化
报告日
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中信保诚薪金宝货币A(000599)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚薪金宝货币A(000599)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
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| 中信保诚 | 3.0063 | 0.88% | |
| 中信保诚 | 2.9462 | 0.88% |
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