中信保诚薪金宝货币A

(000599)开放式-货币A

基金经理：席行懿臧淑玲顾飞辰

七日年化收益率:1.76%	每万份收益:0.547	年化标准差:0.00038	净值更新日期:2024/7/26
最新规模:151.76亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:信诚薪金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0380	131.598%
大成慧成	1.0632	2.966%
大成慧成	0.9974	2.715%
国联日盈	0.5800	2.302%
鹏扬通利	0.4397	2.242%
华夏沃利	0.4843	2.161%
国联日盈	0.5279	2.107%
富国天时	0.5412	2.081%
国联日盈	0.5144	2.057%
华夏沃利	0.4462	2.009%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.4089	2.20%
中信保诚	1.3929	2.19%
中信保诚	0.6966	1.72%
中信保诚	0.6654	1.68%
中信保诚	0.6731	1.68%
中信保诚	1.1805	1.58%
中信保诚	1.2411	1.58%
中信保诚	0.9885	1.55%
中信保诚	0.9859	1.55%
中信保诚	1.1984	1.51%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-26	2024-7-25	2024-7-24	2024-7-23	2024-7-22	2024-7-21
七日年化收益率(%)	1.755%	1.651%	1.284%	1.285%	1.288%	1.289%
同类排名(货币A)	348/542	393/542	460/542	458/542	453/542	453/542
万份收益(元)	0.5465	1.0417	0.3487	0.3461	0.3503	0.7033
近一年收益率(%)	1.91%	1.91%	1.91%	1.91%	1.91%	1.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.92	82.43	88.33

最新总份额：86.8592亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	328,632.81	14.04
政策性金融债	61,968.42	2.65
普通企业债	60,384.49	2.58

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23光大银行CD287	112317287	89,269.00	3.81
24兴业银行CD180	112410180	69,693.00	2.98
24广发银行CD056	112420056	59,837.80	2.56
23农业银行CD179	112303179	39,908.60	1.71
23农业银行CD155	112303155	34,968.90	1.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.95	3.46	3.06	2.94	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	76/222	0.23%	78/222	3.87%	53/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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