中信保诚薪金宝货币A

(000599)开放式-货币A

基金经理：席行懿臧淑玲顾飞辰

七日年化收益率:2.67%	每万份收益:0.702	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:133.55亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:信诚薪金A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7050	131.265%
红土创新	2.4755	3.799%
中信保诚	0.7564	2.879%
大成慧成	0.3982	2.741%
中信保诚	0.7019	2.674%
大成慧成	0.3583	2.547%
前海开源	1.5862	2.517%
前海开源	1.5750	2.515%
国联货币	0.5041	2.515%
汇添富添	0.6378	2.486%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	0.8644	0.86%
中信保诚	0.8682	0.85%
中信保诚	1.6709	0.81%
中信保诚	1.8300	0.77%
中信保诚	0.8486	0.76%
中信保诚	0.8393	0.76%
中信保诚	1.2080	0.75%
中信保诚	0.7947	0.65%
中信保诚	0.6655	0.64%
中信保诚	1.1690	0.60%

基金业绩表现及排名

日期	2024-5-6	2024-5-5	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26
七日年化收益率(%)	1.887%	2.108%	2.674%	2.532%	2.285%	1.851%
同类排名(货币A)	164/529	185/529	386/527	428/527	435/527	435/527
万份收益(元)	0.4828	2.3997	0.7019	0.8996	1.6963	0.7041
近一年收益率(%)	1.95%	1.94%	1.93%	1.93%	1.93%	1.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	82.92	82.43	88.33

最新总份额：86.8592亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	134,523.74	6.82
政策性金融债	96,381.16	4.89
普通金融债	20,274.11	1.03

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开08	190208	38,055.90	1.93
21国开07	210207	31,768.60	1.61
23浙商银行CD220	112313220	29,830.70	1.51
21农发06	210406	26,556.60	1.35
23中国银行CD022	112304022	24,970.60	1.27

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.95	3.46	3.06	2.94	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	76/222	0.23%	78/222	3.87%	53/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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