长江添利混合A
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数据日期：2024-12-2
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5
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7.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.21% | 11.23% | 11.06% | 1.17% | -3.72% | 8.96% | 23.29% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1416/4618 | 698/4545 | 904/5010 | 728/5046 | 1033/4927 | 207/3891 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 5.88% | 3.70% | 4.77% | -8.18% | -14.65% | -18.61% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.42% | 11.23% | 11.98% | 1.17% | -3.72% | 2.99% | 5.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方财富 | -- | -- | 3.22% | 50.47% | 511 | -496 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 2.66% | -11.63% | 230 | -930 | 咨询 |
| 中国巨石 | -- | -- | 2.42% | 24.74% | 57 | -683 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 2.03% | 32.68% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 春秋航空 | -- | -- | 1.47% | 28.95% | 129 | -591 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.44% | 61.80% | 1044 | -499 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 1.35% | 40.63% | 112 | -582 | 咨询 |
| 中航重机 | -- | -- | 1.28% | 16.36% | 139 | -679 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 1.23% | 16.04% | 376 | -1212 | 咨询 |
| 超图软件 | -- | -- | 1.13% | 48.68% | 10 | -111 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 长江添利混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-29 |
| 长江添利混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年11月29日更新） | 招募说明书(更新 | 2024-11-29 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 长江添利混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 长江证券(上海)资产管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示... | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 长江添利混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 长江添利混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于调整旗下基金定期定额投资最低申购... | 调整费用 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
长江添利混合A(009700)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长江添利混合A(009700)十大持有人
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长江添利混合A(009700)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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长江添利混合A(009700)持仓变化
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长江添利混合A(009700)全部持股
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长江添利混合A(009700)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 同泰开泰 | 0.9231 | 3.94% | |
| 同泰慧择 | 0.6588 | 3.78% | |
| 同泰慧择 | 0.6457 | 3.78% | |
| 东吴双动 | 0.5732 | 3.73% | |
| 新华安享 | 0.9842 | 3.67% | |
| 中欧内需 | 0.6340 | 3.61% |
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| 长江新能 | 1.0499 | 1.81% | |
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| 长江智选 | 1.4097 | 1.26% | |
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| 长江均衡 | 0.9005 | 1.15% |
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