鑫元专精特新混合A

(015071)开放式-偏股混合型

基金经理：陆杨

单位净值:0.5319	净值增长率:-0.54%	累计净值:0.5319	净值更新日期:2024/12/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:鑫元专精A
最新规模:1.06亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
德邦鑫星	1.5578	4.99%
永赢数字	0.8901	4.50%
永赢数字	0.8961	4.49%
大摩数字	1.3599	4.33%
大摩数字	1.3454	4.32%
嘉实北交	0.8142	3.65%
嘉实北交	0.7993	3.64%
中航机遇	1.3529	3.61%
中航机遇	1.3416	3.61%
国投瑞银	0.9259	3.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元成长	0.8017	2.31%
鑫元成长	0.8071	2.31%
鑫元鑫新	0.6805	1.54%
鑫元鑫新	0.6542	1.54%
鑫元健康	0.8464	0.57%
鑫元健康	0.8562	0.56%
鑫元国证	1.0548	0.53%
鑫元国证	1.0606	0.53%
鑫元清洁	0.4338	0.46%
鑫元清洁	0.4387	0.46%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.61%	-20.16%	-20.88%	-18.38%	-17.62%	-	-46.81%
同类排名(偏股混合型)	823/3056	2574/2604	2842/2887	1594/2212	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	6.01%	5.27%	4.11%	-12.15%	-	-23.65%	-
年化收益率(%)	19.23%	-20.16%	-20.88%	-18.38%	-17.62%	-	-18.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元专精数据不全。
在财务资质方面，鑫元专精数据不全。
在持仓周转率方面，鑫元专精数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元专精数据不全。
在财务资质方面，鑫元专精数据不全。
在持仓周转率方面，鑫元专精数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元专精数据不全。
在财务资质方面，鑫元专精数据不全。
在持仓周转率方面，鑫元专精数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	62.07%
租赁和商务服务业	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
采矿业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山东赫达	0	0	7.79%	5
博隆技术	0	0	6.71%	15
三元生物	0	0	6.32%	4
赛科希德	0	0	6.28%	6
安杰思	0	0	5.97%	14
金宏气体	0	0	5.97%	10
巴比食品	0	0	5.93%	4
海泰新光	0	0	5.90%	17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情