鑫元健康产业混合发起式A
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-15.93%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-17
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.12% | -15.93% | -5.38% | -18.65% | -1.76% | -- | -22.44% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2335/3105 | 2618/2659 | 3314/3325 | 2783/2886 | 368/2212 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 20.19% | 18.80% | 4.44% | 2.94% | -12.15% | -16.08% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.24% | -15.93% | -115.51% | -18.65% | -1.76% | -- | -7.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贝达药业 | -- | -- | 8.60% | 68.30% | 93 | -425 | 咨询 |
| 奥赛康 | -- | -- | 6.14% | 40.50% | 38 | -156 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 6.08% | 65.22% | 747 | -1467 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 5.75% | 310.71% | 85 | -860 | 咨询 |
| 华海药业 | -- | -- | 5.50% | - | 74 | -500 | 咨询 |
| 久远银海 | -- | -- | 5.09% | - | 9 | -172 | 咨询 |
| 迪哲医药 | -- | -- | 4.05% | - | 71 | -348 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 关于鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金发生基金合同终止事由并进行基... | 基金清算 | 2025-01-20 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
| 关于鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第... | 提示性公告 | 2025-01-14 |
| 关于鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第... | 提示性公告 | 2025-01-07 |
| 关于鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金暂停申购、定期定额投资、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-16 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金（鑫元健康产业混合发起式A）基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-10-14 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鑫元健康产业混合发起式A(014285)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元健康产业混合发起式A(014285)持有人结构
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报告期
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鑫元健康产业混合发起式A(014285)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鑫元健康产业混合发起式A(014285)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鑫元健康产业混合发起式A(014285)持仓变化
报告日
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鑫元健康产业混合发起式A(014285)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元健康产业混合发起式A(014285)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 信澳业绩 | 0.8203 | 6.96% | |
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| 中航机遇 | 1.3808 | 6.22% | |
| 中航机遇 | 1.3679 | 6.22% | |
| 永赢数字 | 0.9918 | 6.05% |
同系基金
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| 鑫元欣悦 | 0.8351 | 2.19% | |
| 鑫元欣悦 | 0.8305 | 2.19% | |
| 鑫元清洁 | 0.4757 | 2.17% | |
| 鑫元成长 | 0.8642 | 1.86% | |
| 鑫元成长 | 0.8706 | 1.86% | |
| 鑫元专精 | 0.5382 | 1.84% | |
| 鑫元专精 | 0.5440 | 1.82% |
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