鑫元健康产业混合发起式A

(014285)开放式-偏股混合型

基金经理：王夫伟

单位净值:0.8767	净值增长率:-0.73%	累计净值:0.8767	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:鑫元健康A
最新规模:0.24亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
银华创业	0.6314	4.69%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
工银核心	0.6318	4.28%
工银核心	0.6431	4.26%
平安港股	1.0656	3.86%
平安港股	1.0661	3.86%
富国融丰	0.8794	3.75%
富国融丰	0.8733	3.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元价值	0.9080	2.17%
鑫元价值	0.9381	2.17%
鑫元增利	1.0301	0.20%
鑫元皓利	1.0311	0.19%
鑫元行业	0.6492	0.11%
鑫元行业	0.6414	0.09%
鑫元安睿	1.0045	0.07%
鑫元恒鑫	1.0287	0.07%
鑫元恒鑫	1.0287	0.07%
鑫元恒鑫	0.9889	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-15.84%	-13.29%	-12.99%	-1.76%	2.58%	-	-12.33%
同类排名(偏股混合型)	2370/2705	1313/2194	2707/2886	368/2211	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	-1.81%	-10.60%	0.86%	-12.15%	-	-16.90%	-
年化收益率(%)	-31.68%	-13.29%	-12.99%	-1.76%	2.58%	-	-5.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	33.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元健康以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元健康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元健康数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，鑫元健康数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，鑫元健康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元健康数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	55.16%
批发和零售业	7.21%
科学研究和技术服务业	4.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
百洋医药	0	0	7.21%	65
海思科	0	0	7.11%	70
迈威生物	0	0	6.95%	157
九强生物	0	0	6.33%	39
奥浦迈	0	0	4.94%	24
伟思医疗	0	0	4.87%	4
东诚药业	0	0	4.37%	15
维力医疗	0	0	4.35%	8

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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