鑫元健康产业混合发起式A

(014285)开放式-偏股混合型

基金经理：王夫伟

单位净值:0.7672	净值增长率:-0.52%	累计净值:0.7672	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:鑫元健康A
最新规模:0.21亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中信建投	0.8223	4.06%
中信建投	0.8160	4.06%
泰信中小	2.1450	3.92%
广发碳中	1.0439	3.70%
广发碳中	1.0433	3.69%
万家北交	0.7732	3.62%
万家北交	0.7630	3.61%
华富国泰	0.9933	3.03%
国新国证	0.9120	2.82%
银河创新	4.4083	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元消费	0.6207	1.09%
鑫元消费	0.6175	1.08%
鑫元欣享	0.8872	1.05%
鑫元欣享	0.8871	1.05%
鑫元数字	0.9229	0.74%
鑫元数字	0.9265	0.74%
鑫元长三	0.8561	0.60%
鑫元长三	0.8482	0.59%
鑫元国证	0.7797	0.56%
鑫元国证	0.7827	0.55%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-14.81%	-19.01%	-23.86%	-1.76%	2.58%	-	-23.28%
同类排名(偏股混合型)	2569/2835	1535/2358	2788/2886	368/2212	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	2.16%	-14.77%	-5.00%	-12.15%	-	-27.57%	-
年化收益率(%)	-29.62%	-19.01%	-23.86%	-1.76%	2.58%	-	-9.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	33.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，鑫元健康以大盘股为主。
在财务资质方面，鑫元健康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元健康数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，鑫元健康数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，鑫元健康选股无显著特征。
在持仓周转率方面，鑫元健康数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	73.06%
科学研究和技术服务业	5.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
葵花药业	0	0	7.01%	57
华特达因	0	0	6.57%	47
维力医疗	0	0	6.55%	18
亿帆医药	0	0	5.71%	21
济川药业	0	0	5.13%	185
博济医药	0	0	5.03%	2
同和药业	0	0	4.80%	15
贵州三力	0	0	4.65%	19
诺泰生物	0	0	4.38%	186

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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