汇添富创新医药混合
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近3月涨幅
-4.45%
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近1年涨幅
-25.97%
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近3年涨幅
-61.79%
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -14.72% | -25.97% | -21.74% | -19.28% | -24.47% | -61.79% | 24.66% |
同类排行(偏股混合型) | 4568/4711 | 4226/4586 | 4856/5011 | 4315/5046 | 3885/4927 | 3338/3375 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | -29.43% | -25.97% | -39.48% | -19.28% | -24.47% | -20.60% | 4.14% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 8.39% | -18.86% | 1093 | -1376 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 7.17% | 32.78% | 1025 | -876 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 5.94% | 9.19% | 550 | -524 | 咨询 |
恩华药业 | -- | -- | 4.41% | -1.12% | 97 | -665 | 咨询 |
惠泰医疗 | -- | -- | 4.39% | -23.52% | 233 | -324 | 咨询 |
海思科 | -- | -- | 3.35% | - | 96 | -331 | 咨询 |
爱博医疗 | -- | -- | 2.59% | -18.30% | 53 | -452 | 咨询 |
金域医学 | -- | -- | 2.56% | -72.05% | 79 | -498 | 咨询 |
诺泰生物 | -- | -- | 2.09% | - | 186 | -153 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 2.00% | -59.10% | 213 | -889 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
汇添富创新医药主题混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-29 |
汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-06-25 |
汇添富创新医药主题混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2024年06月07日更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-07 |
汇添富基金风险评价结果(2024年一季度) | 其他 | 2024-05-10 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
汇添富创新医药主题混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
汇添富创新医药主题混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富创新医药混合(006113)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富创新医药混合(006113)持有人结构
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报告期
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汇添富创新医药混合(006113)十大持有人
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报告日
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汇添富创新医药混合(006113)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇添富创新医药混合(006113)持仓变化
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汇添富创新医药混合(006113)全部持股
报告日
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汇添富创新医药混合(006113)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
万家自主 | 0.6676 | 3.50% | |
万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |