汇添富创新医药混合
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近3月涨幅
16.71%
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近1年涨幅
8.96%
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近3年涨幅
-26.05%
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数据日期：2025-4-25
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综合评价
3.7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.32% | 8.96% | 15.90% | -21.25% | -19.28% | -26.05% | 45.38% |
| 同类排行（偏股混合型） | 421/4628 | 1349/4582 | 115/4883 | 4961/5010 | 4315/5046 | 3972/4221 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -0.04% | 6.79% | 0.74% | 3.87% | -8.18% | 1.09% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.65% | 8.96% | 50.45% | -21.25% | -19.28% | -8.68% | 6.76% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 10.22% | 8.26% | 897 | -84 | 咨询 |
| 海思科 | -- | -- | 7.54% | 6.50% | 90 | +3 | 咨询 |
| 百济神州 | -- | -- | 7.26% | 46.96% | 381 | +145 | 咨询 |
| 贝达药业 | -- | -- | 3.68% | -26.25% | 48 | -19 | 咨询 |
| 聚光科技 | -- | -- | 3.55% | -21.81% | 50 | +14 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 3.01% | 52.79% | 175 | +1 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 2.67% | -39.73% | 243 | -118 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年4月15日更新） | 招募说明书(更新 | 2025-04-15 |
| 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2025年04月15日更新) | 基金产品资料概要 | 2025-04-15 |
| 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-04-10 |
| 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 汇添富基金风险评价结果(2024年四季度) | 其他 | 2025-02-19 |
| 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富创新医药混合(006113)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富创新医药混合(006113)持有人结构
无相应数据！
报告期
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汇添富创新医药混合(006113)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富创新医药混合(006113)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添富创新医药混合(006113)持仓变化
报告日
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汇添富创新医药混合(006113)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富创新医药混合(006113)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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历史净值
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| 金信行业 | 1.8201 | 3.11% | |
| 金信稳健 | 1.5213 | 3.08% | |
| 华泰保兴 | 0.8268 | 2.93% | |
| 东吴新经 | 0.6232 | 2.75% | |
| 易方达先 | 0.9244 | 2.61% | |
| 易方达先 | 0.9378 | 2.60% |
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| 汇添富科 | 0.8878 | 1.15% | |
| 汇添富中 | 1.3285 | 1.13% | |
| 汇添富中 | 1.3301 | 1.13% | |
| 汇添富纳 | 1.5300 | 1.09% | |
| 汇添富中 | 0.8312 | 1.07% | |
| 汇添富中 | 0.8308 | 1.06% |
